集团财务工作汇报（模板13篇）
工作汇报可以提升自己的责任感和自律性，促使自己更加认真地对待工作的每一个环节。随着科技的发展，工作汇报也可以以多种形式呈现，接下来是一些创新的工作汇报实例。
财务工作汇报
20xx年上半年，公司各部门之间相互合作、互相配合，财务部在对公司各部门财务指标进行考核，分析后得出结论，今年上半年，公司总体形式发展良好，上半年财务工作汇报。现将公司2010年上半年财务工作汇报如下。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
1、坚持学习，不断提高工作能力。
今年初公司制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况。
公司上半年实现收入xxx万元，占年度预算xxx%，比上年增长-xxx%;其中：市局收入xxx万元，占年度预算xxx%，比上年增长-xxx%;公司上半年总支出为xxx万元，占年度预算的xxx%，比上年同期增长xxx%。
2、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
财务工作汇报
20xx年，在公司的正确领导下，在同事们的关心下，我认真执行公司的工作方针政策，围绕中心，突出重点，在自己的工作岗位上履行职责，较好地完成工作任务，取得了一定的成绩。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己今年来工作情况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：
一、加强学习，提高素质。
我平时时间较多，注重加强学习，以此提高自身素质。除了学习党的理论知识和国家方针政策外，重点是学习国家和公司有关财务方面的知识与制度规定。通过学习，提高自己的政治思想素质和业务知识技能，正确领会财务政策精神，掌握做好各项财务工作的技能，争取为公司的发展做出自己应有的努力与贡献。
二、提出要求，做好工作。
一是要认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
三是要求他们积极与相关税务主管部门联系，争取对我公司的理解与支持，最大限度地利用国家相关的税收优惠政策，为公司节约资金，提高公司经济效益。
四是要求他们在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门做好力所能及的工作，为公司的发展做出努力。
三、存在的不足问题。
我在工作中存在的不足问题主要是两方面：一是工作积极性不高，缺乏工作的热情与干劲，实际工作做得不多，无明显工作成绩，对公司贡献不大。二是工作责任性不强，存在事不关己，高高挂起的思想，缺乏主人翁意识，对工作没有尽心尽力，愧对全体职工。
我要改变自己的消极陈旧思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇气，充满信心，面向未来。一是创造自己能干事的环境，争取多做事，干出成绩，对公司、对职工能交出自己一本帐，无愧自己的人生。二是多学习，多积累经验，使自己变得成熟，适应工作环境，能够做事干工作。三是提高自己素质，有乐观向上精神，和公司职工在一起，开辟新的道路，做出成绩和贡献，促进公司健康持续发展。
财务工作汇报
为全面加强党风廉政建设，增强农民群众民主参与、民主决策、民主管理意识，提高农村财务规范化管理水平，我中心对全镇6个村民委员会的财务公开工作情况进行了全面检查。现将有关情况通报如下：
一、工作开展情况。
东街镇6个村民委员会推行“村财镇管”财务管理模式，97个村民小组推行“组财村管”财务管理模式，村委会会计核算完全实现电算化，100%的村建成橱窗式公开栏、有意见箱。村组财务公开的主要形式是采取口头和张榜公布两种形式，公开时间村委会每半年公布一次，村民小组年一次。公开的主要内容主要为：各项收入与支出执行情况；集体资产；村级债权债务；收益分配情况及群众要求公开的其它经济事项。检查发现，20xx年村委会上半年的财务公开已如期进行公布，公布率达100%，公布的形式采取口头与张榜公布相结合，村委会下半年的财务公开及村民小组的财务公开预计于20xx年1月15前全部结束。
二、存在问题。
1、思想认识缺乏深度。少数基层干部对民主理财和财务公开工作的重要性认识不够，责任心不强，领导不力。
2、业务操作不够严谨。通过检查发现：村级出纳员报账不及时，公开时间不统一，公开的形式单一，不少村财务公开内容不全不细、缺乏深度和广度，特别是管理费用和其他支出栏目；公开程序不规范，财务和其他村务公开前未经村主要负责人、民主理财人员或村务公开监督员审核签字认可，也未报镇有关职能部门把关。
三、整改要求。
上述问题，各村组及相关责任人一定要高度重视，认真对待，加强对财务公开工作的检查和监督，对公开未按规定程序、内容不规范、搞形式化的村要采取措施，责令整改。同时，要重视财务公开的实际效果。所有行政村都必须以便于群众理解和接受的形式，按规定定期如实地向全体村民公布村级财务活动情况及其有关账目，接受监督。财务公开应当及时按季公布，公开栏应当建在便于村民阅览的公共场所。对重大经济项目或财务事项要逐项逐笔公开。每一次财务公开后，要广泛听取村民的反映和意见，对村民提出的疑问和要求，要及时作出答复。
东街镇经济管理服务中心。
财务工作汇报
您好！自从xx年3月3日入职以来，机械公司的财务工作从出纳到会计大部分由我承担。在此期间，虽然不能说工作做到了尽善尽美，但我还是尽我个人最大的努力把工作做到位，因为本人从事多年财务工作、工作中积累了一定经验，工作时我始终本着财务服务生产的宗旨，尽可能保证公司的生产经营不因财务人员变动造成任何延误（从xx年9月底至11月底期间都是我一个人承担了所有的财务工作）。对这段时间的工作表现和能力相信您也会有一个公正的评价。
我负责的具体工作从以下几个方面向您汇报：
1、合同审核：
采购员签订的原材料、电器件及外协件的合同审批起来都有相当的难度，因为涉及到本公司利益，每笔合同都要先从合同内容、付款方式、付款期限、到货日期、u8系统的po审核开始，一一对应，然后再做相应的oa处理，每笔合同逐一审核完毕，都要花上十几分钟，有的po做的出了问题，还要反复更改，所有这些都不容有半点疏忽，由于这些审核都处于把关阶段，从公司总体利益上来说是最重要的，也是最费时间和精力的工作。
2、票据审核：
根据公司财务制度对各种出差人员的差旅费报销单审核处理；
根据行政计划审核公司管理性支出；
根据采购人员的购货发票对应着u8系统里已经结算的入库单中各品项、对账期中应付及预付款情况以及采购人员的到货付款情况进行逐一审核，再做oa审核处理。
1、负责日常报销及核对现金、银行账，并及时进行库存现金盘点、月末银行存款余额调节表的编制。
2、随时为公司采购及日常业务付款，每付一笔款，按着各采购员购货性质、是否在账期，都是对着oa审批结果，合同执行情况、备件是否合格到货、发票是否回票以及银行存款的结余情况酌情给予支付。
3、每月10号，根据公司人事部门提供的工资数据核对无误后及时发放全体员工工资、及工资单的发放。
4、每周至少去一次银行办理手工业务（外汇业务）、电子对账单提取、银行账户余额核对、支票购买、转账以及现金提取等业务。
每月购买发票后，随时与销售人员核对销售清单、客户信息、客户回款情况，催款并核对无误后依次开具增值税发票，有时候还要去邮局将发票快递给个别的客户。
地税业务：
1、综合税种申报：每月初必须进行综合申报的具体税种如下：城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地税及车船税如实申报并及时缴纳。
2、年底申报：按全年业务数据填制地税年终财务指标以及按全年采购合同进行计算缴纳印花税综合申报。
3、个人所得税全员全额申报：因为每个月的.人员都有相应的变动，操作起来非常复杂，每次都要把新信息做一次重新输入，人事上的报表跟税务上不同的地方，每月都要手工做相应的编辑，必须保证个税申报及时准确、信息完整。必须跟地税综合税务申报完全相符，年底还要对年收入十二万以上员工单独进行个税纳税申报。
国税业务：
1、增值税纳税申报：报表的填制及到税务局进行ic卡及纸质申报，本税表必须根据进销项税额准确做出增值税纳税申报主表及附表逻辑关系准确，附表包括，本期销售情况明细、本期进项税额明细、防伪税控增值税发票抵扣明细表、专用发票存根明细表、资产负债及损益表，普通发票、废旧物资及专用发票资料统计表及抵扣清单等一共16张表，必须做到账表相符，跟国税明细存根及累计口径一致。
2、增值税专用发票网上认证、网上认证第一次未通过的发票及运输发票必须国税窗口进行认证。
3、所得税季度申报及所得税年末汇算清缴（十几张报表）结合审计报告调整填列、母子公司关联方业务往来明细（十张表）、全国税收工作调查表（335个指标根据上年数据如实填写）等各项报表的编制及报送。
年度集团公司财务部上半年工作总结汇报
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
2022年上半年以来，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导的领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。现对半年工作总结如下。
（一）认真做好财务的日常工作。
半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，基本完成备用金的清理工作。
（二）做好企业费用预算管理。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，做好事中费用控制和总结。
（三）做好公司资金的调度工作。
进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
（四）财务管理制度修订工作。
按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台账、项目管理台账、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
我们会加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好地沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
信息化技术对财务安全管控支撑作用尚未充分体现。财务安全管控与“大云物智移”等新技术的融合应用尚有明显不足，xx重点研究的自动转资等工具平台的支撑作用尚未彰显，特别是风险防控的自动化、智能化水平还有待提高。
下一步，将重点从以下几个方面强化财务部工作，做好资金的筹备和安全管理。
提升项目储备质量管控，协同优化安全生产项目相关资料，确保合法、合规、合理，力争“早排序、早出库”。
开展“单据传递及时性”专项治理工作，部署上线系统提醒和控制功能，避免因关注不到位、处理不及时影响资金结算。
以上是我的工作汇报，不足之处请领导批评指正。
集团财务工作总结
xx年5月份，我进办公室学做材料统计，刚开始，我以为自己不能够做好，就一直默默告诉自己，不管做什么事情都要细心，不要出差错，这是领导对我的信任，我不能辜负领导对我的期望，也不能让他们对我失去信心，我想在今后的工作中，不管出现什么事情，总会有解决的办法。
刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从何做起，怕什么事情都会做错，想想如果什么事情都不去做的话，将来不可能什么事情都不做吧，我知道自己的那种想法都是错误的，不管什么事情，只要做了第一次，第二次就不会怕做错，只有靠多学、多做、多问、多了解、多思考，知道的事情越多，出错的机会就会越少。
做材料统计也有一段时间，虽然做统计这块不是什么很高的技术水平，也不要很高的本事，但能看出一个人的心有多细，刚开始做统计，出错的地方特别的多，当时觉得是自己没得用。那时很恢心，是何老师、陈老师、熊老师给了我信心，给了我勇气，也靠财务的工作人员，我今天走到这一步，我很感谢何老师、熊老师、陈老师，我受到了他们很大的影响，值得学习的地方太多啦!也是她们给我信心，让我走到这步。
每个月盘成过后都要和库管员对帐，有时对帐对得人都快疯是的，一共七八个管理员，如果脑子不清醒的话，对错的机会是很大的，但是每一个月都必须对的，也必须坚持下去，认真负责的库管员，对帐都没得哪么老火，其实在对帐方面，库管员们还是做得很好。只是有时候，稍微可能出错，但是在对帐时都会体现出来的。每个人库管员可能都会犯同样的错误，单子做错，发货时可能发错厂家，厂家名称写错啊，这些都是有可能的。
在和同事之间，她们都是我学习榜样，是她们给了我像家一样的温暖，与她们在一起共同学习，取她们的长处补自己短处。
做统计要细心，也要脚踏实地的，三心二意是做不好事情的。虽然刚工作没多久，但我还是知道的，在办公室工作繁杂，稍不注意就易出纰漏，有的.甚至可能会影响公司大局。
因此，我时时刻刻都对自己说着工作要有责任心，更要细心、细致，要从细小的事抓起。时时刻刻、事事处处，都要认真、细致，谨言慎行，做到不让领导布置的工作在办公室延误，不让需要办理的报表、单子在办公室积压，不让到办公室联系工作的同事受到冷落，不让公司形象因办公室工作而受损。
财务工作是公司的一项重要工作，需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习财务制度，理清思路，分类整理好各类报表。
时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了应有的贡献。
我会在新的一年再接再厉总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献把工作做的更好。
财务工作汇报
首先，我对自己能工作在xx公司这样一个快节奏、高效率、充满生机与活力的企业里，感到十分荣幸；其次我要感谢在座的各位同仁在工作中给予的支持。
财务总监即是管理者，同时又是执行者。财务总监肩负着上传下达的重要使命，不仅仅要对公司的总体规划和目标任务进行有力实施。又要发扬团队精神，充分调动广大员工的积极性，准确及时的向总经理反馈各位员工的工作业绩。
财务总监既是“忙家”、“杂家”，又是“管家”。因此，必须把为领导分忧和服务于员工群众的“中心”工作作为出发点和落脚点。把“参与政务”、“管理事务”、“搞好服务”三大职能统筹兼顾，合理安排，做到：调研围绕市场转，协调围绕员工转，服务围绕客户转，决策围绕信息转。从而使财务各项工作目标更明确，重点更突出。
面对着大家信任和期待的目光，我看到了希望的所在，同时也意识到压力的所在、责任的所在。但不管是压力也好，阻力也罢，我很自信，相信自己，也相信公司将会凝聚大家的力量和智慧，相信“阻力”和“压力”都必将成为我们工作的动力。
古人说：“不可以一时之得意，而自夸其能；也不可以一时之失意，而自坠其志。”最后，真诚地祝愿我们公司越来越好，财资部为公司的发展提供源源不断的钞票数据。并祝在座的各位同仁身体健康，工作顺利、万事如意！
谢谢大家！
财务工作汇报
会计工作是一个连续的、周而复始的重复却又可能会出现各种突发现状的工作。
1、每日由核算员上报门店出、入库单等凭单，按干调、酒水、青菜、海鲜、粮油、肉类、物料用品类、费用类（详细费用再归类）按类别分别录入电脑，按供应商分别挂帐。
2、根据每日单据掌握各门店之间菜品进货差价，核对同一类产品同等价位质量是否相同。考虑是否在印刷点菜单之前，根据菜品进价变动是否调整菜价或菜量。
3、根据出纳从门店取回的原始单据，编制原始凭证，并对原始凭证进行审核各项收支是否合理。原始单据上经办人是否签字，经理或店长是否签字，大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否合理，若不合理，应拒绝报销。如有特殊原因，经审核批准，予以报销。
4、每天根据原始凭证登记明细帐。
下设明细帐：现金日记帐、银行存款日记帐、应收帐款、其他应收款、固定资产、累计折旧、低值易耗品、在建工程、库存商品、原材料、待摊费用、应付帐款、预付帐款、本年利润、利润分配、应交税金、营业收入、营业外收入、营业处支出、营业费用、管理费用、应付工资、营业成本、内部往来、财务费用、燃料、实收资本、递延资产、开办费、物料用品、自制半成品等。根据工作需要还可设立其他明细帐。
按厨房用料及吧台销售分类如下保管帐：
青菜类、肉类、海鲜类、干调类、酒水类、粮油类、物料用品、低值易耗品。
在全部业务登记入帐的基础上，须结算所有的帐簿。对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符，具体内容如下：
1、帐证核对主要是在编制和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。
2、帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细类帐，帐面余额相核对。财务部门各种财产物资明细分类帐期末余额与保管员、吧台等物品经管部门的保管帐相核对。
3、账实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对；银行存款日记帐账面余额与开户银行对帐单核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产、物品、材料明细分类帐帐面余额与财产物品实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权、债务的帐目核对，要求每月至少一次。
5、对长期固定供应商，实行定期定额核对数据，同财务核对无误后，由财务开具结算单，供应商凭结算间同出纳结款。
6、对于滞销的供应商（例如酒水供应商），财务根据核算员上报相关数据，经核对后，确认供应商所送的原料为滞销商品，财务根据进货量及库存量，决定结款金额。及时通知出纳，根据结单给供应商结款。
7、及时收回各店每日免单、签单、信用卡、代金券等结帐单，分类归档。核对有无经理签字、客人签字确认。
8、及时掌握各店所须印刷物品、办公用品等，如点菜单、筷子套、出库单、入库单、盘点表、帐本、调拔单、酒水单、作帐凭证等及时印刷和采购。
9、xxx。
1、定各店提成。
2、结帐。
3、应付帐款汇总及核对，对帐。
4、编制各种表格（利润表）。
5、核对低值易耗品。
6、核对一级库、二级库盘点表，查找原因。
7、每店单独核算，一式五份。
8、核对工资。
9、核对伙食费，下发每个月伙食费标准。
10、同华润供应商核对每月返点金额。
11、每月汇总各店签单，核算金额。
12、月初结帐后，及时订帐本。
每月会计做账流程。
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
1、必须具备如下内容。
（l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。
（2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。
（3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。
（4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
（5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
2、记账凭证审核的内容：
（1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。（2）凭证是否编号，编号是否正确。
（3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。
（4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。
（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。
（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。
（一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费。
（二）提固定资产折旧。
（三）摊销费用。
（四）计提税金。
（五）结转各种收入。
(六)结转成本、支出、税金。
(七)结转各项费用。
1、结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
2、结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的`，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
对账的内容主要包括账证核对，账账核对，账实核对，账表核对。
（1）账实相符。是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符，是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映，实物款项的增减变化情况，必须在会计账簿记录上如实记录、登记。因此，通过会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因、明确责任，有利于改进管理、提高效益，有利于保证会计资料真实、完整。
（2）账证相符。是会计账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符，也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的，两者之间存在逻辑联系。因此，通过账证核对，可以检查、验证会计账簿和会计凭证的内容是否正确无误，以保证会计资料真实、完整。各单位应当定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证（包括时间、编号、内容、金额、记账方向等）逐项核对，检查是否一致。如果发现有不一致之处，应当及时查明原因，并按照规定予以更正。
（3）账账相符。是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称。保证账账相符，同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间，包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等相对应的记录存在着内在联系，通过定期核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，便于发现问题，纠正错误，保证会计资料的真实、完整和准确无误。
（4）账表相符。是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的，两者之间存在着相对应的关系。因此，通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致，确保会计信息的质量。
按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法，做到内容完整、数字真实、计算准确、编报及时。
会计报表之间、会计报表各项目之间，凡是有对应关系的数字，应当相互一致，会计报表中本期与上期的有关数字，应当相互衔接。
会计报表附注和财务情况说明书应按照《企业财务会计报告条例》和国家统一的会计制度的规定，对会计报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。对外提供的财务会计报告，应由单位负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章；设置总会计师的企业，还应由总会计师签名并盖章，方可生效。
增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、所得税、车船使用税等。
范文是财会朋友汇报自己的工作成果，反映自己在工作时的成绩与失误、经验与教训、长处与不足等，并进一步开展工作。财务工作的汇报又是怎么样写的呢......
尊敬的各位领导首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院领导的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协......
首先，感觉老公大人对我的绝对信任，让我掌管家庭经济大权，2010年。从五份起我也学习别人开始用电脑记帐，每月小结一次，年底来个汇总。以下就我对过去这七个月的支出汇......
集团工作汇报
尊敬的师工会检查组一行：
很高兴接受上级工会领导的检查和指导，欢迎提出宝贵意见。
2011年，北方集团工会认真按照上级工会工作要求，围绕党委中心工作，结合企业发展实际，创新工作方法，加强自身建设，拓展民主管理渠道，推进工资集体协商，加大职工素质工程建设，以增强企业凝聚力和建立诚信职工队伍为出发点，充分履行参与、维护、建设、教育四项职能，努力发挥纽带、凝聚、助手、服务四大作用，全面推进了工会工作的开展。现将一年来工会工作总结如下：
一、履行参与职能，发挥纽带作用，强化民主管理一是完善自身建设。企业重组后，工会从加强制度化、规范化建设入手，不断规范基础管理，优化工作流程。今年有8个基层单位进行了换届选举、成立了工会委员会，14个直属项目部成立了工会小组，股份制单位也相应建立了工会组织。年初2名女同志提任，充实到基层工会工作岗位，公司工会办公室配备了4名能力强，热心工会工作的同志，目前公司有21名专兼职工会干部。今年先后有12人次外出参加工会干部业务培训学习。
决的问题，努力协调、提供服务、反映诉求，切实为他们排忧解难，推动涉及职工权益政策的落实。
三是加强民主管理。不断完善职工代表大会制度，充分发挥职代会民主管理、民主监督职能，建立上情下达、下情上递的信息管理机制。今年由基层单位民主选举产生的108名职工代表经过培训，增强了民主管理意识和参政议政能力。职代会上，职工代表认真听取和审议了总经理工作报告、财务收支情况报告、经营管理办法修改草案报告、职工提案征集报告、工资集体协议等5个报告草案。对会前和会议期间讨论征集的24条职工提案，总经理在会议上给予了答复。会上采取票决制通过报告决议。经过民主测评，职代会四个报告满意率100%，对企务公开内容满意率98.5%，对企务公开质量满意率100%，对职代会质量评估满意率98%。切实做到了重大问题以公开求共识，职工敏感问题以公开求公平，工作难点问题以公开求突破，畅通了民主管理渠道，保证了职工的知情权和监督权，增进了职工对企业的理解和信任。
二、履行维护职能，发挥凝聚作用，打造和谐团队首先，推进工资集体协商，维护职工合法权益。为构建和谐劳动关系，公司认真贯彻《劳动合同法》，建立了工资集体协商机制。为做好集体合同、工资平等协议、女职工特殊保护专项协议的签订工作，公司工会严格按照工资集体协商程序主动要约，进行工资集体协商。工资集体协议每年开展一次。今年，公司工会于3月5日代表职工向公司发出《工资集体协商要约书》，工会、公司双方代表分两次召开会议进行平等协商，最终确定了工资总额增长与公司经济效益相挂钩的工资目标，2011年全员工资增幅比例达20%。经过公司职工代表大会审议表决，形成了最终的《工资集体协议》，并在职代会上由工会主席代表职工与公司法人正式签字生效。
二是加强监督落实。公司工会坚持以维护职工利益为出发点，监督三项合同的落实情况，坚持定期检查与日常动态检查相结合，加强合同执行的动态管理，并适时收集征求职工的意见、建议。经自查，企业在落实在册职工健康体检、女职工“五期”保健等方面工作均落实到位；各基层单位用工管理、劳动报酬和工作时间、保险福利、劳动安全卫生、女职工特殊利益等也严格按协议规定执行。促进了工作环境和施工条件的改善，全年没有发生一起劳动安全纠纷、工资争议案件，合同兑现率达100%。
三是开展丰富多彩的群众文化活动。公司工会通过开展具有广泛群众基础的文化娱乐活动教育人、吸引人、关心人，增强职工团队意识。抓好节日庆祝活动，做好各项文化活动的策划及组织工作，增强活动的连续性和系统性。在元旦、春节期间，公司举办了职工文艺汇演两场，节目长达92分钟，22个精彩节目异彩纷呈，观众300余人次。元宵佳节，公司制作的大型彩车获得师一等奖，送展17个彩灯，6个获奖。“三.八”妇女节，公司组织了以“关爱女职工自强自立”为主题的茶话会，开展了娱乐活动。“五一”期间，举办了趣味运动会，11个单位100多名职工参加了趣味拔河、自行车慢赛。
今年四月，实施全民健身计划，倡导“运动健康、快乐和谐”的理念，组织开展夏季工间操、冬季晨跑活动。八月，组织60名员工参加了师工会组织的全民健身活动。
三、履行建设职能，发挥助手作用，融入中心工作一是争先进位做贡献。以创先争优活动为平台，积极开展争创“工人先锋号”“巾帼文明岗”活动；开展比学习、比安全、比技能、比创新、比业绩、争先进的“五比一争”活动，为企业发展建功立业。
二是积极开展了“安康杯”、“大干百天”劳动竞赛活动。今年，结合工程实际，工会协同生产部门围绕安全、质量、文明施工，组织开展了“安康杯”竞赛活动，设置了优秀项目部、优秀员工等奖项，组织了2次综合检查，并加大检查、考核、奖励力度。下半年开展了“大干百天”劳动竞赛，把争创“工人先锋号”与技术创新、创建精品工程紧密结合起来，调动了职工的积极性和创造性，形成了浓厚的竞赛氛围，达到了竞赛促效益的目的。
四、履行教育职能，发挥服务作用，助推企业发展。
（一）加强职工技能培训。抓好企业内部岗位练兵、技术技能比赛和技术交流等活动。开展针对性、适用性、实效性强的学习培训，加大“师徒培训”力度，鼓励高技能人才“传、帮、带”，提高职工的岗位技能、操作水平和解决复杂技术问题的能力。
今年，公司举办各类培训班51期，其中内部培训35期，5976。
人次，外送出培训16期，1192人次。主要是政治素质教育培训、职业技能培训和岗前教育培训，共计培训职工7168人次。其中职工综合素质培训4期，培训职工984人次；工程技术人员专业培训23期，培训职工3358人次；财务人员培训3期，培训职工261人次；法律知识培训2期，培训职工536人次；廉政知识培训3期，培训职工837人次。为了尽快提高专业技术工种的操作技能，公司对132名特殊工种人员进行了1个月的强化培训；对1500名劳务工进行为期5天的专业培训；对新招收的大中专学生进行5天的上岗培训。通过多种形式的培训教育，提高了职工的业务素质和操作技能，为企业的发展壮大提供了技术保障。
（二）加强劳动保护监督管理。以加强劳动保护为重点，发挥工会组织的安全监督职能，配合安全部门，加大检查力度，落实劳动保护措施，深入调查劳动安全保护单项协议的履行情况，关心职工，特别是女职工生活，认真解决职工关心和迫切需要解决的问题，维护职工劳动保护合法权益。
五、开展帮扶、“送温暖”活动。
公司党委把帮扶困难职工群体当作一项重要工作，努力为他们办实事、办好事。坚持长效帮扶机制，节日走访慰问与平时帮扶相结合、物质资助与人性化关怀相衔接，为促进企业和谐稳定发挥了积极作用。
在帮扶工作方面，积极发挥综合帮扶的作用，工会与民政联动帮扶，通过民政低保救助，大病医疗救助，临时性救助等方式相结合，救助困难群体。工会通过帮思想、帮信息、帮子女入学、帮就医等救助途径，使更多的困难群体得到温暖和帮助。
每逢节假日，公司党委都会组织慰问组对困难职工，低保特困家庭、残疾人、伤残军人的家庭入户慰问。今年，发放中央财政专项资金1.35万元，帮扶45人。为48名贫困职工申请了中央财政专项资金2.4万元。为1名因病致贫的职工发放医疗救助1500元。为30名技术工争取了3000元专项培训资金。帮扶伤残军人2人，发放慰问金12310元。慰问低保、残疾人、特困户等36户，发放慰问品合计5000元。为1名新入学贫困家庭子女，发放助学金2000元。
与此同时，公司工会注重开展“暖心”活动，坚持对生病住院的职工、家有丧事的职工进行看望，一年来，看望生病职工100余人次，看望家有丧事职工20余人次；组织走访慰问劳动模范、贫困职工、一线劳务工2000余人次，发放慰问品、慰问金合计10万元；高温季节，公司党委组织慰问施工一线员工1800人次，发放绿豆、白糖、防暑药品共计2万余元；公司还积极响应师党委号召，向受灾团场捐款3.78万元。亲民、爱民行动使职工群众、劳务工等群体切身感受到了组织的关怀和温暖，也增强了企业的凝聚力和战斗力。
爱行动，慰问了贫困女职工；为5名贫困母亲提供了免费体检。组织200多名女职工进行了健康体检。
今年，以巾帼建功活动为载体，以广厦公司女子项目部为背景，制作了宣传专题片《柔与刚的交响曲》，参加师妇联专题片评比，得到了高度评价，12月10将在农七师电视台展播。
开展女职工“三最”问题问卷调查，了解了当前女职工最关心、最迫切、最想得到帮助解决的问题，发放问卷241份，回收率100%，为今后女工委更好地开展工作提供了依据。
工会按计划落实“和谐小康家庭”创建活动，从宣传入手，扩大创建活动覆盖面，创新载体，提升创建水平，不断推进“和谐小康家庭”创建活动的深入开展。评选表彰同步进行，基层单位设置了上星台、光荣榜，努力营造创建活动氛围，提高宣传效果，推进广大职工参与创建活动的积极性、主动性。
七、重视企业文化宣传，建好职工书屋。
图书管理员制度，管理制度上墙，每周定期开放。员工凭借书证可以在两个书屋借阅各类图书。哲学、经济、历史、文学、军事、健康等图书，深受广大员工的喜爱。今年，工会全年对外刊发各类宣传稿件60篇。全年用于文化活动的费用16万元以上。对各行业评出的100多名代表，拿出50多万元进行了表彰奖励。
八、存在的问题和今后的打算。
一是，在新形势下，工会干部坚持经常化、规范化、制度化学习不够。二是，随着企业改制，企业劳动关系复杂、多变，职工队伍不稳定。
今后的打算，一是认真把握好工会履职与企业发展相结合的切入点，提高适应新形势，解决新问题的能力；二是，加强学习，改进作风，提高服务、维权的能力；三是，创新企业文化，加强诚信职工队伍建设，打造一支讲诚信、懂感恩的职工队伍。四是加强工会自身建设，创新活动载体，提高工会组织凝聚力。
财务工作汇报
为全面加强党风廉政建设，增强农民群众民主参与、民主决策、民主管理意识，提高农村财务规范化管理水平，我中心对全镇6个村民委员会的财务公开工作情况进行了全面检查。现将有关情况通报如下：
东街镇6个村民委员会推行“村财镇管”财务管理模式，97个村民小组推行“组财村管”财务管理模式，村委会会计核算完全实现电算化，100%的村建成橱窗式公开栏、有意见箱。村组财务公开的主要形式是采取口头和张榜公布两种形式，公开时间村委会每半年公布一次，村民小组年一次。公开的主要内容主要为：各项收入与支出执行情况；集体资产；村级债权债务；收益分配情况及群众要求公开的其它经济事项。检查发现，村委会上半年的财务公开已如期进行公布，公布率达100%，公布的形式采取口头与张榜公布相结合，村委会下半年的财务公开及村民小组的财务公开预计于1月15前全部结束。
1、思想认识缺乏深度。少数基层干部对民主理财和财务公开工作的`重要性认识不够，责任心不强，领导不力。
2、业务操作不够严谨。通过检查发现：村级出纳员报账不及时，公开时间不统一，公开的形式单一，不少村财务公开内容不全不细、缺乏深度和广度，特别是管理费用和其他支出栏目；公开程序不规范，财务和其他村务公开前未经村主要负责人、民主理财人员或村务公开监督员审核签字认可，也未报镇有关职能部门把关。
上述问题，各村组及相关责任人一定要高度重视，认真对待，加强对财务公开工作的检查和监督，对公开未按规定程序、内容不规范、搞形式化的村要采取措施，责令整改。同时，要重视财务公开的实际效果。所有行政村都必须以便于群众理解和接受的形式，按规定定期如实地向全体村民公布村级财务活动情况及其有关账目，接受监督。财务公开应当及时按季公布，公开栏应当建在便于村民阅览的公共场所。对重大经济项目或财务事项要逐项逐笔公开。每一次财务公开后，要广泛听取村民的反映和意见，对村民提出的疑问和要求，要及时作出答复。
集团工作汇报
汇报人：杨婷婷。
今天是我在**药业集团实习的第16天，时间过得很快，转眼间实习期已经过去了一半，回顾这半个月的经历，感觉就像昨天发生的事一样，这半个月学到很多，收获很多，当然也犯了很多错误，不过我想这都是我人生中美好的经历，是我生命中细碎的闪光点。
赵倩是昨天大家评选出来的优秀员工，所以今天的晨会由她来主持，大家汇报了一天的工作计划，肖经理针对我们最近的表现给予了评价，肖经理强调：“我们**人要做高科技企业的名片，做企业的形象代言人”，我们自身的言语表达代表着企业的形象，所以要努力提高自身形象气质，提高自己的综合能力。
晨会后我们接受了领导的培训，今天的培训内容在招聘、培训、绩效考核、员工关系4个方面均有涉及，重点倾向于招聘和绩效考核。在招聘方面，对待不同的岗位，选取不同的方法。比如对于公司的高级管理层的招聘中，如果采取压力测试，就要看他是否可以顶住压力，坚持自己的原则，有自己的信仰和坚持。一个人的优秀在于他在任何的情况下都可以将事情处理好，不管事情有多困难，都会尽自己最大努力去完成。在绩效考核方面，工作主要考核的重点是行为管理，考核工作态度和工作能力。以hr见习生为例，在工作态度上的考核，主要是工作日志的书写，是否具备所有要素，比如是否书写了每天志在完成的事项，是否把需要历练扎实的技能说出来然大家配合自己的工作，是否有工作上的喜悦让大家知道，是否关注到同事的闪光点和好习惯，是否对第二天的工作进行安排等等。在工作能力上，主要是考察到岗后的表现，比如办公室设备的日常使用和维护、公文写作，岗位职责的掌握等等。感谢领导今天对我的工作做出了一些指导和批评，我经过认真的思考和总结，我觉得自己目前存在以下3个方面的问题：
（1）态度不够端正。我想无论自己的工作表现如何，态度一定要端正，而我目前要做的就是保持积极的态度，做一些有利于工作的事情，把注意力放在工作上。真正的融入到工作中去，而不是一直抱着一种学习的态度。
（2）工作过程中没有明确的目标。实习已经过去了一半的时间，可是自身还是对每天的工作没有明确细化，每天的工作没有设定目标，致使工作内容十分空洞，没有意义。
（3）对自身本职工作了解不够。对自己的本职工作了解不多，工作中的每一项实务操作没有清晰的认识，没有跟上领导的培训进度和思维，致使自己与每周的考核要求存在一定的距离。
对于以上3个方面存在的问题，我会有针对性的进行改正，努力改善。
上午的时候与吉林动画学院的老师进行沟通，因为上次确定的时间与公司面试时间冲突，所以和老师协商后将招聘时间重新定为4月1日，具体的时间和教室，我会继续与老师取得联系。电话联系后，对张娟娟的形体和声音练习进行了指导，她的形体练习很优秀，不过在声音练习方面还有待于加强。
下午，我对前程无忧和智联招聘上的简历进行筛选，共筛选简历85份，并对3月20号到23号的投递情况进行统计和分析。从20号到23号，共筛选简历228份，这一周投递简历的数量相比上一周有所减少，而对于我们比较关注的医药代表和otc销售代表的投递情况和上周相比也有所滑落。行政类投递排在前三位的是：财务经理助理（30份），hr见习生（24份），hr专员（23份）。销售类投递的前2位是：医药代表（20份）、otc销售代表（11份）。
谢谢夏梦姐对于我工作上的指导，给予了我很大的帮助；祝贺赵倩今天顺利通过考核，她一直都很努力，对于今天的结果完全是意料之中，不过在这里还是要对她进行表扬，也谢谢她每天不辞辛苦的为我们倒水，细心的关怀着每一个人；雷峥，雪华，瑞瑞今天都一直很努力的背诵产品知识，对于不太熟悉的专业名词进行讨论和研究，学习态度十分认真。雪华今天被评选为优秀员工，我为她感到高兴，我想这是同事们对她工作的肯定和认可，希望她以后可以继续保持下去。
我明天的工作计划是：
（2）跟随王淼姐和赵倩学习打印机和扫描机等办公室日常设备的使用；
（4）对各部门的职能进行了解；
（5）对夏梦姐在工作记录方面提出的要求进行改正。
今天很感谢领导的指导和批评，我会不断改正错误，完善工作技能。巴菲特说：“人生就像滚雪球，最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。”让自己沉淀下来，学着发现“很湿的雪”，努力寻找“很长的坡”，散落的雪花很快就融化了，只有雪球才更实在，更长久。期待明天的工作，希望可以带来更多的收获和感悟！
财务工作汇报
今年以来，县民政局加强计财工作规范化建设，不断规范民政财务管理，努力提升为民服务水平，扎实推动全县民政工作科学发展，切实加强财务制度建设，进一步完善财务管理制度。
一是实现人员专业化。机关及烈士陵园、光荣院、救助管理站和福利厂四个独立核算的二级机构，全部实现了计财人员持证上岗。他们坚持每年参加财政举办的计财继续教育，认真学习会计电算化、财务报表软件和excel等各种运用软件知识，熟练、科学、规范地记录民政专项资金收支账务情况。
二是实现财务电算化。机关及烈士陵园等四个二级机构，配备财务专用电脑，购置了专用的财务报表软件，实现了数据储存和传送安全；全面实行会计记帐电算化、统计数据网络传输规范化。
三是实现办事流程程序化。机关财务人员明确分工，制订了财务工作流程。xx年，启动实施农村最低生活保障制度后，在州内率先实行了民政专项资金“一卡通”社会化发放。当前，涉及全县困难群体、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊群体共计22种对象的定期抚恤、定期生活补助、临时价格补贴、农村危房改造补助、春节慰问金及丧葬费等各项民政专项资金，除敬老院集中供养五保对象五保供养金直接拨付当地财政所外，全部采取了农村信用社“一卡通”社会化发放。
四是实现处理帐务制度化。制订和完善了各种财务规章制度。一是规范报支管理。每月计财股向分管财务领导和局长汇报一次经费收支情况，每月送一次财务报表；各股室因工作需要必须开支的'经费，应先作出计划，报分管财务领导审批，统筹安排；二级机构实行重大财务事项报告制，按季向局计财股递送财务报表。二是规范现金管理。现金存放必须使用保险柜，并做到由专人负责保管和使用。每发生一笔现金及时记帐，逐笔记载现金收支，做到日清月结。三是规范会议管理。属本局召开的各种业务性会议，实行统一安排，节俭办会。四是规范会计档案管理，投入近20万元统一购置了高标准高规格的档案柜，将资金使用情况存档分类备案，档案编号分年分类按序存放，保证财务资料的安全和完整。
五是实现基础工作标准化。机关及烈士陵园等四个二级机构，实现了基础工作标准化，着力保障财务工作规范化建设有序开展。一是财务阵地均做到了有专门办公场地、办公桌椅、专用电脑、专用财务软件、专用档案柜。二是专用设施实现了“三能”。即能网上传输财务报表数据、能安全储存财务统计数据和财务档案能做到防火防潮防虫防盗。三是会计资料达到了“五相符”。即：原始凭证与经济事项相符、记帐凭证与原始凭证内容及金额相符、会计帐簿与记帐凭证及总帐与分类账和明细帐相符、会计报表与帐簿相符、固定资产实物与帐簿记录相符。四是实现按比例足额配备正规持证财务人员。
财务工作汇报
首先，我感谢各位领导给予我的支持、帮助、鼓励，也感谢各位同事给予我的支持和配合。在这一学期里，我认真贯彻落实区、镇财务工作会议精神，认真执行财务制度，规范幼儿园财务收支，严肃财经纪律，提高服务质量，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
其次作为幼儿园出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、证明人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的发票不付款。
3、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和园长双重复核，以确保准确无误。
4、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
5、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对收到的支票，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日按序手工登记“银行存款日记帐”。
6、保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好现金及银行存款收付月报告，并及时传递到会计手里。
7、每月编制工资表，询问园长当月工资是否有变化，然后编制工资表，编制完毕先交由副园长审核，审核无误后，交由园长签字确认，再送教育局审批。最后是在工资的`发放过程中，做到认真仔细，不出差错。
8、根据规定和协议，做好每月收款工作。对欠费幼儿，整理好欠费名单，并与各班通力合作，共同完成欠费的催收工作。定期向领导汇报收款情况。及时打印幼儿收款收据，做好各班每月的收款明细表。
9、按时按规定计收教职工、幼儿每月的伙食费，并根据饭堂支出及时公示厨房收支情况。
10、按时按规定每月结算厨房货款。按规定缴交个税、营业税、企业所得税，并及财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。