专业预算调整报告大全（13篇）

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调整预算申请报告

外事处：

现将聘请(国名)(单位名)(姓名)来华讲学(合作研究)经费预算报告如下，请审批。

接待单位：

接待人：(签名)。

主管部门意见：

按类资助额度资助。

主管部门领导。

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调整预算申请报告

各位委员：

今年的区级预算经区七届人大一次会议批准后，在预算执行过程中,因经济发展增速放缓、结构性减税、温州城市东部功能区调整等因素，使区级全年收支预算与年初预算相比发生较大变化。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，特向区七届人大常委会第五次会议提出20xx年区级预算调整方案的报告。

一、20xx年全区财政收支预算情况。

年初预算安排全区财政总收入331122万元，公共财政预算收入147072万元，比上年均增长10%。预计当年体制结算收入和体制结算补助收入及调入资金13万元，同时安排当年支出132000万元，收支平衡。

二、20xx年预算调整方案。

(一)收入预算调整方案。

今年以来，由于受局部金融**影响，我区经济下行压力大，特别是第三季度以来收入呈负增长趋势，财政总收入同比增长分别为-15.3%、-31.2%、-15.8%，公共财政预算收入同比增长分别为-1.7%、-32.3%、-7.3%，预计要完成全年预算目标难度非常大。为了切实改善环境、提振信心，与企业共克时艰、共渡难关，更好地让利于企于民，给企业以休养生息的机会，进一步稳定我区经济增长基础和推动经济转型升级，根据我区经济实际发展情况和市委、市政府有关会议精神，建议我区20xx年度全区财政总收入调整为30.1亿元左右，与上年基本持平。公共财政预算收入调整为13.64亿元左右，同比低位增长约2%。具体调整项目如下(详见附件1)：

1.增值税(25%部分)年初预算收入45437万元，现调整为38556万元;。

2.营业税年初预算收入22400万元，现调整为15789万元;。

3.城市维护建设税年初预算收入13626万元，现调整11803万元;。

4.企业所得税(40%部分)年初预算收入22000万元，现调整为26424万元;。

5.个人所得税(40%部分)年初预算收入9819万元，现调整为6224万元;。

6.耕地占用税年初预算收入8217万元，现调整为11086万元;。

7.其他各税年初预算收入13592万元，现调整为17650万元;。

8.非税年初预算收入11981万元，现调整为8851万元。

(二)当年支出预算调整方案。

根据年初预算收入情况和我区各项事业发展需要，年初预算安排当年支出13.2亿元。根据现行市对区财政体制和城市东部五大功能区财政体制要求，经测算，20xx年区本级体制结算收入10.95亿元(年终体制结算总收入13.25亿元，划转瓯江口新区、经开区、高新园区支出基数2.3亿元)，预计调入资金1.8亿元，合计当年可用财力12.75亿元，为确保收支平衡，支出调整为12.75亿元。具体调整项目如下(详见附件2)：

1.一般公共服务支出年初预算安排23017万元，现调整为23804万元;。

2.公共安全支出年初预算安排15930万元，现调整为14541万元;。

4.科学技术支出年初预算安排2221万元，现调整为2042万元;。

5.文化体育与传媒支出年初预算安排1694万元，现调整为2235万元;。

6.社会保障和就业支出年初预算安排13491万元，现调整为12708万元;。

7.医疗卫生支出年初预算安排7940万元，现调整为8471万元;。

8.节能环保支出年初预算安排4336万元，现调整为4295万元;。

9.城乡社区事务支出年初预算安排12722万元，现调整为12433万元;。

10.农林水事务支出年初预算安排4637万元，现调整为4615万元;。

12.商业服务业等事务支出年初预算安排525万元，现调整为508万元;。

13.其他支出年初预算安排3756万元，现调整为3768万元。

(三)说明。

1.本次调整因功能区调整支出基数划转净调减支出10060万元，分别是灵昆街道1388万元，沙城、海城、天河等三个街道8672万元。

2.本次调整因预算收入减少调减支出863万元。

3.本次调整因政策性增支调增支出6460万元。主要项目有：人员增加、养老和公积金提标等增加支出3850万元;民办教育1+9文件增支700万元;文化大区建设项目增支500万元;医药卫生体制改革增加医疗卫生支出1410万元。

4.本次调整后预算安排教育事业费支出30755万元，同比增长8.87%;农林水事务支出4615万元，同比增长6.78%;科学技术支出2042万元，同比增长16.62%，占区本级一般预算支出4%。以上三项支出增幅均高于区本级财政经常性收入增幅，符合法定增长要求。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在区七届人大二次会议上报告。区级预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

申请人：

20xx月xx日。

财政预算调整申请报告

集团公司：

某某办事处房屋修理费预算中包含装修工程的验收完成和审计完成应付的款项，但是由于装修进度缓慢以致于本应支付的装修和家具款项分别占用了20房屋修理费和低易品摊销费的预算，造成年预算不足。

2013年某某办事处租赁费、物业费、业务招待费，目前尚有部分结余。因此，特申请对20预算进行调整，以便可以满足部分费用项目的实际需要。具体调整方案如下：

单位：元。

特此申请.

集团公司某某办事处二〇一三年十二月十一日。

调整预算申请报告

龙江乳胶厂是一家80年代初建造的乡镇集体所有制橡胶企业，也是当时龙江镇政府唯一的一家企业，是龙江镇政府的税收大户，而且支持社会各种捐助。为了确保经济持续发展的同时又不破坏生态及污染环境，1999年由海南省环境保护公司设计及施工建造了一套日处理50立方制胶废水的环保设施，xxxx年经海南沁园环境工程有限公司设计的技改方案，整个环保设施治理均能达到国家标准排放。

二、规划。

xxxx年年底，由海南生源橡胶实业有限公司并购了龙江乳胶厂，经过多次的技改及修复，xxxx年至xxxx年环保设施治理基本达到国家标准排放。

xxxx年至xxxx年期间，曾发生了两次经济危机(2008年全球经济危机和xxxx年的欧债危机)，海南生源橡胶实业有限公司不可避免受到了市场的冲击，经营过程中出现了巨大的亏损，但仍然在原来的环保设施基础上投入了约300万元的资金所为新建及技改环保设施。

由于龙江乳胶厂环保设施老化，且厂区周边围绕着学校、居民区、万泉河边。虽然作为微小企业的我们受到经济危机的冲击，资金有极大的困难，但为了保护我们的母亲河，海南生源橡胶实业有限公司下定决心作出搬迁举措，规划在xxxx年年内将龙江乳胶厂搬迁至立新胶厂，xxxx年将投资约750万元在立新胶厂原有的环保设施基础上再改扩建一套日处理1200立方制胶废水的环保设施，由海南锐博科技有限公司设计及安装调试，这样在xxxx年年底就可以将龙江乳胶厂搬迁至海南生源橡胶实业有限公司立新胶厂。

三、搬迁时间。

1、xxxx年2月海南生源橡胶实业有限公司立新胶厂日处理1200立方制胶废水的环保设施工程启动。

2、xxxx年10月立新胶厂改扩建的环保设施基本竣工。

3、xxxx年年底将龙江乳胶厂乳胶生产线搬迁到立新胶厂。

申请人：__________。

________年___月___日。

调整预算申请报告

通过对财政形势的研判，今年的县级收入预算不作增减调整，只是将上级财政追加的转移支付补助265512万元和增发债券转贷补助收入63000万元纳入预算。

十六届人大六次会议审议通过的20xx年县级财政收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转217153万元，预算稳定调节基金1628万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，全县财政总收入预算调整为1045047万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，全县财政总支出预算相应调整为1045047万元，调增328512万元。

(三)调整后的县本级财政收支预算情况。

1.公共财政收支预算。

20xx年县本级公共财政收入年初预算为134850万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转92799万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助207924万元，增发债券转贷补助收入44300万元。因此，县本级财政总收入预算调整为678647万元，调增252224万元。按照收支平衡的原则，县本级公共财政支出预算相应调整为678647万元(含上解上级支出3000万元，补助下级支出85646万元和预计结转下年支出55000万元)，调增252224万元。

2.政府性基金预算。

20xx年政府性基金收入年初预算为145150万元，年初上年专项结转121047万元。执行中市级追加转移支付补助57588万元，增发债券转贷补助收入18700万元。因此，县本级政府性基金收入预算调整为342485万元，调增76288万元。按照收支平衡的原则，县本级政府性基金支出预算相应调整为342485万元(含上解支出3000万元，补助下级支出3670万元和预计结转下年支出53000万元)，调增76288万元。

3.国有资本经营预算。

20xx年国有资本经营收入年初预算0万元，上年结转3307万元，本次未作调整。

县本级公共财政收入、政府性基金收入、国有资本经营收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元，上年结转217153万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，县本级财政收入预算调整为1044439万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，县本级财政总支出预算相应调整为1044439万元(含上解支出6000万元，补助下级支出89316万元和预计结转下年支出108000万元)。

二、新增债券资金使用计划。

按照《重庆市财政局关于下达20xx年第1批新增地方政府债券额度的通知》(渝财债〔20xx〕67号)和《重庆市财政局关于报送20xx年第1批新增债券资金使用计划和使用情况的通知》(渝财债〔20xx〕118号)要求，市上分配给我县的20xx年新增政府一般债券额度为20000万元，拟安排用于重庆宏安投资(集团)有限公司实施的奉节县西部新区北侧主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3个项目。

主任、各位副主任、各位委员：尽管今年的县级财政收入预算未作调整，但要完成全年预算任务难度极大，在收入方面：后两个月全县财政收入还需入库150623万元，月均应入库75311.5万元，比1-10月月均入库14937.7万元要多60373.8万元。在支出方面：由于财力有限，年初有部分刚性支出未能纳入预算，加之在预算执行中各级又出台了一些增支政策，尤其是精准扶贫，要求财政投入大量资金。据初步估计，全县新增支出将达到35000万元以上，由此可以看出今年财政形势的严峻性。对此我们将群策群力抓收入，勒紧腰带过日子，上下一心推改革，确保圆满完成全年财税目标任务。一是抓收入。在税收上重点抓好专项检查和各项欠税的清收，紧盯纳税大户，强化协税护税，深挖征管潜力。在非税收入的征管上，严格实行“差1扣1”政策，启动半月通报制、约谈制和同执收单位主要领导工作性津贴挂钩制。在政府性基金收入和国有资本经营收入上，重点加快国有土地出让进度和闲置国有资产处置进度，及时催缴已实现的收入入库，确保圆满完成今年的收入任务。二是重调度。继续严控“三公经费”等一般性支出，集中更多的财力支持经济建设和社会事业发展。加强国库对外借款清收工作，将该收能收的借款全部收回。妥善调度好各项财政资金，既要保证党政机关的正常运转，又要保证重大项目的资金链不断裂;既要保证各项惠农惠民政策的如数兑现，又要保证县委重大决策的贯彻落实。三是降结转。继续加大存量资金的清收力度，对在规定时间内未使用的财政资金严格按照规定收回，统一安排，重点用于重大项目建设和精准扶贫工作，努力提高资金的使用效益。四是早预算。按新《预算法》的要求，科学预判20xx年财政形势，按照“积极稳妥、有保有压、统筹兼顾、重点突出”的原则，认真编制好20xx年财政预算，切实提高年初预算到位率。

主任、各位副主任、各位委员：由于今年还有1个多月时间，上级转移支付补助还将增加，收入完成情况也将发生变化，因此，预算还将相应作出调整，具体变化情况将在20xx年人代会上报告。

申请人：

xx月xx日。

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调整预算申请报告

巴州财政局：

根据学校下学期实际需求，我校申请从免学费补助资金631508元中调整预算资金如下：

1、学校学生公寓开水锅炉已年久失修，安全隐患诸多，现急需购置更换一台新锅炉，预算资金60000元。

2、209月新学期开学，教学办公消耗用纸张、计算机耗材、广告宣传横幅等办公耗材78000元。

3、我校公务用车5辆，财政年初预算维修资金不足，特申请调整车辆维修费28508元。

4、我校校园原电缆老化，已不能满足学校正常用电，需更换电缆维修资金80000元.

5、学校增加天然气流量接口费150000元。

6、学校校园网建设资金235000元。

综上，下半年巴州师范学校需申请调整采购预算资金631508元。请州财政予以批复为盼。

xxx学校。

二〇xx年九月二十四日。

调整预算申请报告

上级领导：

我校因接受省市督导评估，标准化学校建设，投资较大，今年又迁入新的宿舍楼，这样就使我校20预算没有把握好各项指标，故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整：办公费2万元、取暖费8万元共计10万元，用以补充到购置费中，解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。

妥否。

请批示。

天宫寺中学。

年10月12日。

调整预算申请报告

长沙市推进创业富民工作领导小组办公室：

【2013】15号文件要求，我公司属于服务类行业，符合长沙市创业富民专项资金项目扶持对象的要求。

长沙标普项目管理有限公司于xxxx年4月经长沙市工商行政管理局批准登记注册成立，注册资金200万元，是一家具有政府采购招标资质的专业机构，从事工程的招标代理等业务。公司办公条件优越，办公地点位于交通便利的长沙县星沙街道开源社区湘商世纪鑫城19楼c座1903室，拥有现代化的办公场所及设施。

现公司已经投入资金80余万元，已完成工商注册。现正在进行资质申报，需由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审，报国务院建设行政主管部门认定，今年底完成招标代理注册后公司可进行工程的招标代理业务。现公司人员正在进行招标代理相关的前期工作，公司暂未正式开展业务，明年初正式开展招标代理业务后，将提供更多大学生就业岗位，解决更多大学生就业问题。

公司具有健全的组织机构及完善的管理体系，下设政府招标部、采购业务部、财务部、办公室、合约部、信息部等部室，拥有全国注册造价师2人、二级建造师3人，对外协调2人，造价员5人，会计2人行政人员1人等相关技术人员。公司拥有一支以专业技术人员为主体的高素质的招标代理的员工队伍。熟悉国家、地方有关政府采购方面的法律、法规和政策。其中90%以上人员为大学生，具有各类专业技术、经济、法律等方面的中、高级专业技术职称。熟悉政府采购的各项程序，能够承担和独立完成政府采购招标代理的各项业务。

招标代理机构为了配合国家宏观政策的贯彻实施，发挥了积极的作用。在市场经济条件下通过招标采购方式，提高了资源配置的效率，保护了国家和社会公共利益。社会各界对招投标工作的认知度不断提高，实行招标投标采购的领域也继续扩大。

特此申请，望批准为盼!

申请人：__________。

________年___月___日。

预算实践报告

实习目的:

通过老师结合学生计算机操作讲解全面预算的理论基础和方法步骤，了解企业全面财务预算的要点，掌握如何为企业做好全面财务预算和预算实习报告。

实习内容:

1、全面财务预算的概念

2.企业财务如何做全面预算

3.全面财务预算的实施与控制

4.这次实习的经历

全面预算是指企业总体计划的数量描述，即企业在一定时期内生产经营活动的全部计划数量形式的反映。综合预算编制的方法，根据分类标志的不同，通常有以下几种:

1、根据与业务量的关系分为静态预算和弹性预算；

2.根据预算编制的依据，分为增基预算和零基预算；

3.根据预算周期，可分为固定预算和可持续预算等。

综合财务预算的编制主要遵循:实用、先进、合理；自上而下结合，达成共识；预算制度和会计制度一致；按照程序和原则逐项编制。

全面预算的内容包括:

预算方法:

1.自上而下:主管根据公司的战略目标，并根据目标和活动，选择一种或多种方法来确定预算水平，例如预测，并将其分配给各部门。

2.自下而上:销售人员根据去年的预算和去年的销售定额计算预算，提交给销售经理。销售预算一般包括以下步骤:确定公司的销售和利润目标、销售预测、销售范围、固定成本和可变成本、成本-数量-利润分析、根据利润目标的价格和费用变化，向公司最高管理层提交最终预算，并利用销售预算控制销售。确定销售预算水平的方法:最大成本法、销售百分比法、平等竞争法、边际收益法、零基预算法、任务目标法。其中，任务目标法是一种非常有用的方法。它可以有效地分配任务来实现目标。下面的例子说明了这种方法。如果公司计划实现销售1.4亿，那么销售费用就是500万。其中，如果销售水平对总任务的贡献水平为64%，那么销售人员的销售收入为14000万×64% = 8960万，那么成本/销售额为5.6%，假设广告成本为200万，广告对总任务的贡献水平为25.6%。因为广告实现销售收入:否则，比如广告收入低，公司可能会考虑降低广告成本，增加人员销售成本。这种方法需要展示足够的数据，所以管理工作量很大，但由于直观易懂，很多公司都使用这种方法。

2.生产预算

生产预算是根据销售预算编制的，销售预算计划的是满足预算期内销量和期末库存所需的资源。除了在计划期内有足够的产品可供销售外，还需要考虑计划期开始和结束时的预期库存水平，以避免库存过多或过少而导致库存过多，影响下一次销售。计算公式:预计产量=预计销售量+预计期末存货-预计期初存货。在生产预算的基础上，可以编制直接材料预算、直接人工预算和制造成本预算。

预算员报告

新一年的开始也预示着于20xx年加盟公司以来，已将近三年的时间了。回顾三年来的工作与成长，是离不开公司领导及各位同事的大力支持与帮助，从而使自己在思想意识、业务能力等各方面都取得了一定的成绩，在这里表示感谢。为了更好地做好自己今后的工作，总结经验、吸取教训，简述主要工作如下：

20xx年参加工作至今，我一直从事的工作便是招投标工作，当然主要是商务部分及技术标部分文件的制作，随后因新公司成立，我又从事了部分办公室的工作，到20xx年下半年我开始正式接触预算这个行业，近三年的工作经历使我有了一个质的转变，也让我明白出了校门走入社会这个大家庭里我所欠缺的知识实在是太多太多。所以在新的一年的开始，我要做的便是抓紧一切学习的机会补充知识，迅速提高自身的能力，确保在这个职位上可以起到领头人的作用。可以带领计划经济部更好更精确的完成计经工作。

在以后的工作中我们部门会严格要求自己，增强个人的业务素质，确保不再出现像上述类似的`错误。

工程中标后，我们部门需要参与的就是施工合同的签订，现场专业劳务分包合同及租赁合同的签订，图纸会审，现场工程变更单的签订，现场工程量的核定直至工程竣工决算。若想在不损害他人权益的前提下更好的维护我公司的权益，这就要求我部门人员既要懂得工程相关知识，还要懂得法律知识。只有依法签订各种合同，才能保障我公司权益。

针对以上各种问题，我部门制定20xx年工作计划如下：

1、在业余时间系统学习法律知识，熟练掌握《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及相关的法律法规。为确保公司最大权益做好基础工作。

2、以工程项目为中心，配合好项目部工程量现场核定工作，及时做好工程量核定单的审核工作，做到今日事情今日做，尽量做到不拖延。如有问题及时与项目部人员沟通，避免因工程量核定不及时造成窝工。

3、施工过程中发生的设计变更、工程洽商，与项目部人员及时沟通、协商、签订。签订后在核算过程中，从中挖掘出项目的经济利益，本着利益最大化原则，进行技术或经济的洽商以及技术交底形式的办理。按照工程进度，随时收集整理施工过程中发生的设计变更、工程洽商及材料、设备确认价格，及时让甲方及监理签字确认，避免事后补办受阻碍。

涉及到重大的经济洽商应及时与业主沟通。在做设计变更、工程洽商的算量时要顾及到多专业、多工序，做到细算、详算，把所有施工过程中涉及到的全部项目列清、列全，做到不丢项、不缺项。对业主口头通知的变更，主动及时办理工程变更书，并由业主代表签字确认。确保我公司权益不受到侵害。

4、与材料供应部门做好沟通。跟据招标文件、施工图纸、投标预算，甲方给出暂估价的材料、设备列出清单，施工前我部门人员与材料供应部人员进行沟通后再确认材料厂家、材料价格，然后订货，对于采购价格超出投标预算价格的材料、设备，应积极与甲方沟通，根据招标文件的内容说明原因、讲明道理，按实际发生进行调整价差。

5、本部门人员现状是工程现场施工经验贫乏，所以在算量时容易丢项漏项，为了弥补这一现状，我部门决定在做好本职工作的基础上，尽可能多的时间用到施工现场进行实践学习。这样即增加了自己的实践知识，还能有效的和项目部进行沟通。

6、及时了解当前工程造价管理情况、当地工程价格水平、合同履约情况、材差文件的颁布及业务知识。为更好的服务整个工程做好充足的准备。对各种计价软件都要做到熟练掌握。

7、做好工程投标的台账，包括投标过的工程，吸取各种经验教训，为下个工程的投标做好充足的准备。

总之，一年之际在于春，在即将到来的20xx年的春天，我部门全体员工会更加努力，爱岗敬业，遵守道德行为规范，本着严谨认真的工作态度，做好自己的本职工作，发挥出自己最大的能力，为公司的发展添砖加瓦。

筹资预算报告

（1）建筑性工程预算。

1）厂房建设包括费用预算：××万元（明细表略）。

2）辅助设施建设费用预算：××万元（明细表略）。

（2）配套设施建设费用预算：××万元（明细表略）。

（3）其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等，根据国家规定的费率和标准预算为××万元。

（4）预提费用。按原有预算费用的××%增加预算，以备物资涨价增加的费用，根据公司的费用预算计划，预提费用预计为××万元。

（5）应缴纳的税金及利息。根据有关规定，按此项工程全部投资完成额的×%纳税，税金预计为××万元。此外，各种形式的筹资行为所带来的利息，应每年结算，该利息额为××万元。

二、流动资金投资预算。

（1）根据同行业流动资金的周转及占用情况分析，我公司正常年份所需流动资金为××万元。投产后，第1年需要××万元，第2年需要××万元，第3年需要××万元。

（2）项目投资由固定资产和流动资产构成，预计投资额为××万元，其中流动资金所占比例为××%。

三、筹资的方式与成本。

（表略）。

×××公司财务部。

××年×月×日。

财政预算报告

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告我区财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

20预算执行情况和主要工作。

年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化财税体制改革的关键之年。今年以来，全区财政系统围绕“把握‘新常态’、收官‘十二五’”主题，以新《预算法》为导向，积极创新工作思路，全面履行财政职能，统筹推进各项改革，全力发挥在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的作用，圆满完成年度各项目标任务，全区财政预算执行情况总体良好，继续实现收支平衡。

一、一般公共预算执行情况。

(一)全区一般公共预算执行情况。

2015年全区完成一般公共预算收入1211348万元，为预算的100.2%，比上年增长9.2%，税比为91.4%。其中：税收收入完成1106973万元(国税完成314236万元，地税完成792737万元)，为预算的100%，比上年增长9%;非税收入完成104375万元，为预算的102.9%，比上年增长12.1%。全区完成一般公共预算支出970916万元，为年度预算的94.2%，比上年增长17.6%。其中：民生支出为714241万元，比上年增长19.5%，占一般公共预算支出比重为73.5%。

(二)区本级一般公共预算执行情况。

1.区本级一般公共预算收支执行情况。

2015年区本级完成一般公共预算收入66974万元，为预算的98%，比上年增长21.7%。区三届人大四次会议通过的2015年区本级一般公共预算支出为334510万元，剔除转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出为418577万元。执行结果，区本级完成一般公共财政预算支出358896万元，为年度预算的85.7%，比上年增长15.7%。从支出科目分：

一般公共服务支出67721万元，为年度预算的99.6%，比上年增长32.9%。主要由于工商质监等部门管理体制调整，2015年起经费纳入区级预算，支出7847万元，另新增地税局置换办公用房相关资金3804万元。

国防支出855万元，为年度预算的100%，比上年下降97.1%。主要由于2015年拨付人防建设经费较上年减少26892万元。

公共安全支出13775万元，为年度预算的98.5%，比上年增长2.2%。

教育支出39690万元，为年度预算的68.5%，比上年下降5.7%。主要由于对东山实验小学和甪直高中的基建补助在区本级列支，2015年改为指标下达至乡镇。

科学技术支出6503万元，为年度预算的86.3%，比上年增长219.6%。主要由于2015年区级加快了对科技和人才经费的拨付进度。

文化体育与传媒支出6074万元，为年度预算的91.9%，比上年增长10.5%。

社会保障和就业支出42484万元，为年度预算的94.7%，比上年增长99.5%。主要由于2015年区级城乡居民医疗保险金调整支出渠道，由土地基金调整为预算内安排，增加支出14625万元。

医疗卫生与计划生育支出28998万元，为年度预算的95.2%，比上年增长3.1%。

节能环保支出36010万元，为年度预算的66.6%，比上年增长79.5%。主要由于2015年拨付太湖水污染治理经费20463万元，较上年增加10881万元，另拨付新能源汽车市场补贴4409万元。

城乡社区支出10275万元，为年度预算的96.9%，比上年下降65.4%。主要由于20拨付园博园变更注册资金0万元，2015年无此项支出。

农林水支出29255万元，为年度预算的74.3%，比上年增长36.3%。主要由于2015年防洪保安资金6174万元由专户转入预算内拨付。

交通运输支出22134万元，为年度预算的100%，比上年增长65.4%。主要由于2015年在预算内支付省道以上交通工程款及bt回购款16000万元。

资源勘探信息等支出2612万元，为年度预算的72.5%，比上年增长10.2%。

商业服务业等支出27815万元，为年度预算的93.4%，比上年增长158.5%。主要由于年全国土地审计整改时，对旅游发展专项资金的支付渠道进行了调整。

金融支出410万元，为年度预算的77.4%，比上年下降59.4%。主要由于2014年拨付区金控公司金融业发展专项资金500万元，2015年无此项支出。

援助其他地区支出4622万元，为年度预算的100%，比上年增长8%。

国土海洋气象等支出4501万元，为年度预算的81.8%，比上年增长9.3%。

住房保障支出10042万元，为年度预算的77.9%，比上年增长62.5%。主要由于2015年区级单位调增了公积金缴费基数。

粮油物资储备支出3143万元，为年度预算的95.4%，比上年增长3.4%。

国债还本付息支出1827万元，为年度预算的100%，比上年增长82.1%。主要由于2015年拨付地方政府债券利息增加824万元。

其他支出150万元，为年度预算的100%，比上年增长18.5%。

2.区本级财力平衡情况。

根据现行财政体制结算，2015年区本级可支配财力为456233万元(含上级转移支付未下达分配至乡镇金额)，当年区本级一般公共预算支出为358896万元，归还转贷地方政府债券本金10000万元，增设预算稳定调节基金22000万元，结余为65337万元，其中：结转下年支出59681万元，净结余5656万元。

(三)三区一般公共预算执行情况。

度假区完成一般公共预算收入34981万元，为预算的113.7%，比上年增长15.4%，可支配财力为24827万元，完成一般公共预算支出24827万元，为年度预算的100%，比上年增长19.1%，收支平衡。

开发区完成一般公共预算收入486353万元，为预算的103.3%，比上年增长13%，可支配财力为311443万元，完成一般公共预算支出311443万元，为年度预算的100%，比上年增长23.7%，收支平衡。

城区完成一般公共预算收入147830万元，为预算的92%，比上年下降1.5%，可支配财力为47400万元，完成一般公共预算支出47400万元，为年度预算的100%，比上年增长4.7%，收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况。

财务预算报告

根据《xx章程》规定，我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》，具体报告如下：

一、经营计划安排。

1、铁钢材产量。

铁、钢产量较20有所降低，钢材产量比年有较大增长。具体安排是：钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。

2、双高及拳头产品产量。

2016年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。

3、主要技术经济指标。

2016年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

钢材综合成材率计划97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

1、主营业务收入。

主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。

2、可比成本降低率2%。

三、2016年度资金流量预算安排。

资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；项目资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。

资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，项目资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。

四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。