账户余额申请书（专业17篇）

通过转专业申请书，申请人可以向学校陈述自己转专业的动机和目标，以及与转专业相关的个人背景和能力。为了帮助大家更好地写成功的转专业申请书，以下是一些撰写技巧和实用建议。

个人账户申请书

尊敬的公司领导：

本人于xx年xx月xx日成为公司的试用员工，到今天x个月试用期已满，根据公司的规章制度，现申请晋升为公司正式员工。

作为一个初次从事工作的新人，初来公司，曾经很担心不知该该如何做好工作；但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让本人很快完成了从新手到熟手的转变。

在实习期间，在部门领导和同事的耐心指导，使本人在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了本岗位的整个操作流程。在本职工作中，本人一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。经过这x个月，本人现在已经能够独立处理本岗位的相关业务，可以较为熟练地操作办公系统，并保证数据录入的准确性和及时性；对公司的产品有了一定程度的了解，并能根据单子的紧急程度及时跟进单子的进展情况；可以及时的向领导和相关部门反映问题，保证准确、及时。当然，在实习期间难免出现一些小差小错需领导指正；但前事之鉴，后事之师，这些经历也让本人不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，本人要特地感谢部门的领导和同事对本人的入职指引和帮助，感谢他们对本人工作中出现的失误的提醒和指正。今后，本人将进一步提高处理问题的经验方面，进一步增强团队协作能力，不断继续学习以提高自己业务能力。

经过实习期这一段时间，本人学到了很多，感悟了很多；看到公司的迅速发展，本人深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。在此本人提出转正申请，恳请领导给本人继续锻炼自己、实现理想的机会。本人会用谦虚的态度和饱满的热情做好本人的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！

申请人：

xx年x月x日。

个人账户申请书

尊敬的党支部：

到今年底，我的服役期已满，到了退出现役或者转改士官的时间。

经过在部队两年时间的磨练和学习，我深深地感受到了作为一名新时期军人的价值所在。在面临着走与留的重要时刻，今日我怀着激动地心境向连队党支部提出申请，申请留队转取士官，为祖国贡献自我的力量。部队不仅仅是打击外侵、保卫祖国的武装集团，也是我们青年战士学习知识、掌握技能的大课堂。在部队两年的摸爬滚打过程中，我练就了强健的身体，学会了过硬的军事本领。同时，在与部队诸多首长和战友的接触、交往中，也使我的做人、处事方法和人性得到了升华。

短短两年的部队生活，使我成功地完成了从一名普通的社会青年到一名合格的解放军战士、一名合格的解放军指战员的转变，这除了我自身的努力之外，还要得益于连队党支部对我的培养和连队官兵热情的关心、帮忙。人类在发展，社会在提高，时代的要求对于我们青年人来说也越来越高。

想留队转取士官，从大的方面讲是为了尽自我的微波之力建设国防，从小的方面讲是为了自我的生存。此刻的社会是物欲横流、人才竞争的专场，如果没有过硬的技术和超长的才能很难在社会中立足，在竞争中生存。留队转取士官，在保卫国防、苦练军事本领的同时，也可激发欣欣向上的学习进取心，提高自身的全面素质。

针对这次的士官选取，我坚持“一颗红心、两手准备”，进取服从组织的安排。如果我被选取士官，我将一如既往地干好自我的本职工作，不骄不燥，充分发挥自我的才能、专长，为连队、为部队贡献自我的力量;如果未被选取，这说明我距离一名士官的标准还不够，我听从组织决定，退伍后发扬老兵的风格在社会大潮中竞风流。

请组织理解我的申请。

此致

敬礼!

__年__月__日。

个人账户申请书

尊敬的各位领导：

你们好!

我叫___，现是一名极富工作热情的招商专员。熟悉我的人都知道，认真、细心是我做事一贯准则。勤勉不懈，性格开朗，沟通能力强是我递给客户的第一张名片。在工作过程当中始终保持有很强的团队协作能力，和各位同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦。此外很重要的一点就是我的执行力较强，总能保质保量的完成领导交付的各种任务工作。且在完成自己工作的同时还坚持学习新知识、技能，注重自身发展和进步。

自己特长：

1.对销售招商的喜爱让我对于专业营销知识有较为深刻的理解，也正是由于对招商的喜爱激励我不断地去学习招商以及相关的书籍，也对很多销售心理有一定的了解。

2，向往走向社交平台能够学到更多的知识。自己擅长歌舞喜欢目前的工作、曾经听说“跟对公司，相当于进入了半个社会”。但是，我感觉，我选对了公司跟对了领导、在____入职的一年里学到了为人处事，营销的理论，而社会却是检验人生的战场，是真的火炉厂，检验招商是否达到试金石的程度。我对社交的期盼，引导着我多次不断总结与提升。

职位要求：

招商主管的关键职责是：1、根据公司整体规划、提出现场的规划和布局合理化建议;2、负责招商引进、洽谈、签约工作选择品牌商户和整理。3、负责商户的业改、调整、完善商户结构;4、负责收集市场上商户资料;5、负责大型促销活动的开展及协办、协助品牌商做好宣传促销活动;6、全面熟悉招商品牌的各项知识、负责项目资料的归档和整理;7、完成领导交办的其它事项;8、做好团队日常管理考核工作;9、严格遵守本公司的各项规章制度。首先，成员必须喜欢与外界交流;其次，成员要有遇事变通的思考模式;最后，成员要求必须表达顺畅，思路清晰，能把自己心里所想，用话语恰当的表达出来。

工作计划：

一、工作内容：

1，招商的工作是较为灵活的且善变的，面对这一现状，我认为今后的工作重点应该在加强与客户的沟通和营销方法的学习，在招商售后中保持良好和密切的沟通，建立友谊。

2，加强专业知识的学习，随着工作的深入，对于专业知识的要求越来越高，这就要求加强其专业知识，特别是服务维护方面的学习。为商场正常运行打下基础。

3，招商的工作应该是持续的，长期的。要求我们在平时注意社会上的潜在厂商，洞察商家的合作意向，收集信息，加大对商家的了解，为需要时的谈判打下基础。

4，与电台、微信平台、社联、风情网、美团网等生活动社团加强合作，发挥外在宣传作用。借由其他组织的活动扩大我们的宣传力度，由此大大扩大了我们____的影响范围，而且同时可以为商家寻觅更加有效的潜在消费，以此达到共赢的目的。

5，在对外活动中进行分组工作，以提高工作效率。工作分组不仅可以增加社会交流面，提高与商家谈判的成功率，而且可以提高小组的内部竞争机制，大大提高招商部的工作效率。

6、在团队以内的工作过程中，协调各成员之间的关系和任务的下达，制定长效的工作计划和目标。

二、注意事宜。

1，公司的利益摆在工作第一位。

2，每一次例会都要求提前10分钟到达与会点，希望借由这个时间段给新成员一次互相认识的机会，同时增进内部人员的团结，增强新成员的凝聚力。

3，除了招商工作的基本技巧需要掌握外，还必须了解自身以外的具体事务，协调员工之间的'各种关系和任务，保证工作有效的进行下去。

总结：

招商主管是一个重要平台，起到主导作用、其展现的是商场未来的前景。注。

重的是一个人的责任心和领导力。商场经营的品牌类目是商场与外界联系的直面形象，要做好业态规划定位，经营模式、人际关系等各种复杂情况的协调运，自己的交际能力和本身特点完全可以胜任这些工作。

工作计划是我工作设想，具体实施过程因为多方面原因，也许会做一些调整和优化。相信我会圆满完成任务的。

希望公司领导能多给予我学习的机会、外出学习的机会能够更好的为公司服务。

申请人：___。

冻结账户申请书

法定代表人:李承恩。

申请冻结南京茂盛食品有限公司在中国工商银行南京市大厂支行山畔分理处的银行帐户(4301015028355652821)存款73万元。

事实和理由:申请人诉南京茂盛食品有限公司合同纠纷一案，已经贵院受理，现该案正在审理当中。因被申请人有转移财产的可能，使将来生效的人民法院判决不能执行或难以执行，申请人根据《中华人民共和国民事诉讼法》第92条、第94条的规定，特向贵院提出冻结南京茂鼎食品有限公司在中国工商银行南京市大厂支行山畔分理处的银行帐户存款73万元的申请，以强制其给付申请人货款本金70万元及逾期利息18404.15元，以及申请人为其垫付的诉讼费用10984元。肯请贵院裁定。

此致

南京市江宁区人民法院。

年10月3日。

个人账户申请书

院人事处:。

我于20__年从__大学毕业后分配来本院，此刻___工作。

因本人工作离家较远等原因，无暇顾及家庭，且家中父母年老多病，给我的生活来了诸多困难，也影响了我的工作。长期以来，我一向在单位与家庭间奔波，疲倦之极，实在难以支撑。

为了更好地更好地投身工作，同时也为了照顾家庭，特向领导提出申请，我期望调回市区，就近解决工作问题。

请领导批准。

此致

敬礼

申请人：

日期：

个人账户申请书

尊敬的领导：

您好!

经过再三思考，正式向饭店提出辞职。

由于诸多原因，现在我不得不向饭店提出申请，对于由此给饭店造成的不便，我深感歉意。但同时也希望饭店能体恤我的个人实际情况，虽有很多的不舍，但还是做出以上的决定，希望公司饭店能对我的申请予以考虑并批准。谢谢!

在此期间深知背后领导的信任与栽培，同事们的支持与帮助。转眼在饭店厨房已有一年多时间，不管是工作实践还是工作技能培训让我受益颇深，各方面能力都得到了很大的提高，对于饭店领导对员工的技能培训表示感谢。在饭店的工作很充实、愉快，同事们的支持与帮助在此表示感谢。尤其是_总平时的教导与栽培，平时工作中的不足，还望谅解。

我希望可以在此辞呈递交之后的_——_周左右离开公司，便于公司在此期间寻找更合适的人选，来填补职位的空缺。在接下来的工作中，我一定会认真做好本职工作。

希望批准我的辞请，衷心感谢。祝__饭店蒸蒸日上!

此致

敬礼!

申请人：

__年__月__日。

账户解冻申请书

申请事项：申请解冻xx林源纸业有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。

20xx年1月18日，申请人和林源纸业有限公司因承揽合同纠纷起诉到xx省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，xx市大安区人民法院依法冻结了xx林源纸业有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。

现本案已于20xx年3月5日双方之间达成调解协议，xx林源纸业有限公司已于20xx年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻湖南林源纸业有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的'基本账户存款33万元。

申请人：xxx。

20xx年xx月xx日。

个人账户申请书

尊敬的学校领导：

你们好！

我伴随这个班已三年了，班集体已经形成了良好的班风和学风，成为一个团结向上，文明守纪的集体。所谓“班风正才能学风正，学风正才能成绩好”良好的班风来自于严格、民主的班级制度。无规矩不能成方圆，一个班集体如果没有一套完善的班级制度来管理，就不可能有强大的凝聚力。

常规方面：每学期初，我们班级根据本班实际情况，利用班会课组织学生学习《小学生守则 》、《小学生日常行为规范》对守则、规范逐条讲解对照，指出本班存在的问题，让学生人人明白班级存在的问题及自身的不足之处，让学生“通过集体”、“在集体中”受到教育。每当开学初，我们班让学生推荐自己信任的班干部，通过学生评选组建班级组织。在管理班级工作中，不断培养班干部自己学会管理班级。定期召开班会，由学生对班干部进行评议，给干部们提出合理的建议。 学习方面：同学们形成了你追我赶的良好学风，对每门学科都表现出极大的兴趣，上课认真，发言积极，按时完成作业。期中期末考试中优秀率在本年级中也是名列前茅的。

卫生方面：下课后值日生都要巡视班级，如有发现垃圾会提醒同学捡起；放学后会提醒同学清理桌桶；学生养成发现地面有垃圾主动捡起的好习惯。因此，每天都能保持教室的干净、整洁。

文明礼貌：见了老师有礼貌“每个小朋友见到老师，不管是教自己的还是没教自己的都主动问好，同学之间也互相谦让，团结友爱。班级活动和取得成绩方面：班级积极参加学校组织的各项活动，体操比赛取得二等奖，六一儿童节合唱取得二等奖，方劲松同学代表我们班参加学校组织的朗诵比赛获得二等奖，方劲松，周长江同学代表学校参加片区英语风采大赛获的三等奖。其次我班在20____年秋期学校制定的语数双科排名前20名学生奖励中：我年级总共23名进入。

我班占了15名。我们之所以有如此强的凝聚力，是因为同学们有着强烈的集体荣誉感，大家将班级视做一个大家庭，真正将自己视做这个家庭中的一员，逐渐形成了“班兴我荣，班衰我耻”的观念。回顾大大小小的成绩，我们感到欣慰，一点一滴都凝聚着我们的辛勤汗水。当然，我们也存在自己的不足和欠缺，我们还需要再接再厉，完美自己。在以后的学习与工作中，为了攀登更高的目标，我们也会遇到不可避免的困难和波折，但团结一致，齐心协力的我们决不轻言放弃，我们会一如既往的去拼搏，去争取。特向学校申请优秀班级，望领导研究批准！

此致

敬礼!

申请人：

__年__月__日。

账户解冻申请书

河北省石家庄市长安区人民法院：

nn，男，汉族，20xx年10月25日出生，个体司机，住河北省nn。

申请事项：申请解冻nn在中国农业银行存款帐户，帐号为：

20xx年4月17日，申请人nn和mm之间在石家庄市丰收路发生交通事故，为确保mm芳因交通事故所受损害在治疗终结后得以赔偿，石家庄市长安区人民法院冻结了nn在中国农业银行的银行帐户，帐号为：

现本案已于20xx年8月3日审理终结并已生效[（20xx）长民初字第639号]，双方之间的`诉讼纠纷已经结束，mm已于8月22日从nn投保的中国人民财产保险股份有限公司石家庄市裕华支公司得到了全面实际的赔偿。故申请贵院解冻nn在农业银行的存款帐号。

此致

申请人：

20xx年8月27日。

账户解冻申请书

络技术有限公司：

由于我单位__县云台区粮油管理站发包的__县云台粮站2000吨粮食仓库维修项目，参加比选的__市__建筑安装工程有限责任公司未抽中，该公司自愿放弃补抽等相关之权利，现请贵单位将__市__建筑安装工程有限责任公司该项目的.比选保证金解冻，望支持！

业主单位：

20__年3月27日。

账户解冻申请书

申请事项：申请解冻xx有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。

x年x月x日，申请人和林源纸业有限公司因承揽合同纠纷起诉到四川省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了xx有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。现本案已于x年x月x日双方之间达成调解协议，xx有限公司已于x年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻xx有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的.基本账户存款33万元。

此致！

xx法院。

申请人：x有限公司。

x年x月x日。

账户解冻申请书

宁波市__区人民法院：

申请人__司诉被申请人__买卖合同纠纷一案业经贵院调解结案，依据申请人申请，贵院已对被申请人价值15万元的财产采取相应的保全措施（包括银行账户）。现为方便被申请人工厂正常营运，经被申请人请求，申请人同意对被申请人银行账户解除保全措施。特此申请。

申请人：__律师事务所（盖章）。

律师：（签字）。

20__年12月8日。

_____（。

中国。

银行宁波高桥支行）

账户解冻申请书

申请事项：申请解冻nn在中国农业银行存款帐户，帐号为：

20xx年4月17日，申请人nn和mm之间在石家庄市丰收路发生交通事故，为确保mm芳因交通事故所受损害在治疗终结后得以赔偿，石家庄市长安区人民法院冻结了nn在中国农业银行的银行帐户，帐号为：

现本案已于20xx年8月3日审理终结并已生效[（20xx）长民初字第639号]，双方之间的'诉讼纠纷已经结束，mm已于8月22日从nn投保的中国人民财产保险股份有限公司石家庄市裕华支公司得到了全面实际的赔偿。故申请贵院解冻nn在农业银行的存款帐号。

此致

河北省石家庄市长安区人民法院。

申请人：

20xx年8月27日。

账户解冻申请书

申请事项:申请解冻湖南林源纸业有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。

年1月18日，申请人和林源纸业有限公司因承揽合同纠纷起诉到四川省自贡市大安区人民法院，申请人提出财产保全后，自贡市大安区人民法院依法冻结了湖南林源纸业有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本帐户存款33万元。现本案已于年3月5日双方之间达成调解协议，湖南林源纸业有限公司已于年3月8日将所欠申请人货款支付完毕，故申请贵院解冻湖南林源纸业有限公司在中国工商银行湖南省沅江市之行的基本账户存款33万元。

此致

四川省自贡市大安区人民法院。

零余额账户管理规定

第一条零余额账户是指财政部门和预算单位在办理支付款项业务时，先由代理银行根据财政预算批复拨款凭证支付指令，通过单位零余额账户将资金支付到供应商或收款人账户。支付的资金由代理银行在每天规定的时间内与人民银行通过国库账户进行清算，将当天支付的所有资金从人民银行国库划到代理银行账户，当天轧账后，账户的余额为零。

第二条按照社会主义市场经济体制下公共财政的发展要求，实行零余额账户支付制度，其最终目标是最大限度地减少财政资金的库外沉淀和闲置浪费，提高资金使用效益，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。

第三条零余额账户和专用存款账户共同构成预算单位财政性资金的主要银行账户，以此作为财政性资金存储、支付和清算的基础，实行国库单一账户体系。

（一）独立核算的基层预算单位，才能开设一个零余额账户；非独立核算的单位，包括单位财务机构以外的内设职能部门，不得开设零余额账户。

（二）预算单位零余额账户只能用于本级开支。不得用于资金转拨，一般情况下不得向本单位实有资金账户划拨资金，如有特殊情况，确需将资金从本单位零余额账户拨入本单位实有资金账户，需要报上级财政部门审核，收到上级财政部门批准文件后方可办理资金划转业务。

第三章用款计划。

第五条预算单位基本支出用款计划按照均衡性原则、项目支出用款计划按照项目实施进度原则，用款计划按月编制上报。

第六条基本支出额度由市财政局按月下达至预算单位零余额账户。项目支出额度由基层预算单位按月提出申请，经预算主管部门审核，报经市财政局批准后，下达至预算单位零余额账户。

第四章支付程序。

第七条零余额账户支付包括财政直接支付和财政授权支付两种方式。

第八条财政直接支付程序：根据财政批复预算和用款计划，由财政部门开具支付指令，通过零余额账户直接将财政资金支付到用款单位账户。包括：纳入财政统发范围的在职人员工资和机关事业单位离退休人员工资补贴、纳入政府采购范围的设备采购专项经费及达到财政直接支付限额标准的房屋维护专项经费。

第九条零余额账户基本业务包括：提取现金、贷记凭证、支票、委托收款、电汇、日常资金退回、差错更正等业务。

第五章岗位分工及授权批准控制。

第十条预算管理人员负责政务专网财政预算资金的用款申请、额度下拨和核对，申请直接支付额度并准备相关纸质材料，并指导其他业务人员正确使用零余额账户。出纳负责政务专网向市财政局申请授权额度和向银行申请支付指令、核对零余额账户账面余额与银行对账单。会计主管负责对政务专网预算执行、资金申请与拨付和账户管理等情况进行监督管理，及时报送有关报表。

第十一条不得由一人办理零余额账户业务的全过程，应确保不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳担任零余额账户经办人的，不得兼任稽核、会计档案保管和收人、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第十二条零余额账户各岗位应当配备合格的人员，并进行定期轮换。

第十三条零余额账户业务应建立严格的授权批准制度，明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人、审核人办理零余额账户业务的职责范围和工作要求。

第十四条财务处应当按照规定的程序办理零余额账户相关业务。

第六章管理控制。

第十五条单位应对通过国库集中支付网络打印和报送的各项凭证的真实性和合法性负责，保证国库集中支付计算机管理系统终端的正常和安全运行。

第十六条财政授权支付的方式包括转账支付和现金支付。支付金额应在财政授权支付额度以内办理，现金支付和银行支付必须按照学校财务处相关制度执行。

第十七条财政直接支付申请需提供有关申请所需凭证，确保凭证的真实性、合法性；根据财政授权支付管理规定，签发支付指令，通知代理银行支付资金。

第十八条零余额账户每月至少核对一次，须与银行对帐单及政务网授权支付明细核对一致。

第十九条市财政局将全面实施财政动态监控系统，预算主管部门可以在网上对基层预算单位进行实时监控。对于同名账户转账、可疑支付用途、授权支付大额现金提取等进行预警。

第二十条财务处应当建立对零余额账户支付业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。包括：

（一）零余额账户用款额度业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在零余额账户用款额度业务不相容职务混岗的现象。

（二）零余额账户用款额度授权批准制度的执行情况，重点检查零余额账户用款额度支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

（三）支付款项印章的保管情况，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

（四）票据的保管情况，重点检查授权支付等票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

第二十一条对监督检查过程中发现的零余额账户用款额度内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

零余额账户管理规定

(一)独立核算的基层预算单位，才能开设一个零余额账户;非独立核算的单位，包括单位财务机构以外的内设职能部门，不得开设零余额账户。

(二)预算单位零余额账户只能用于本级开支.不得用于资金转拨,一般情况下不得向本单位实有资金账户划拨资金，如有特殊情况，确需将资金从本单位零余额账户拨入本单位实有资金账户，需要报上级财政部门审核，收到上级财政部门批准文件后方可办理资金划转业务。

第三章用款计划。

第五条预算单位基本支出用款计划按照均衡性原则、项目支出用款计划按照项目实施进度原则，用款计划按月编制上报。

第六条基本支出额度由市财政局按月下达至预算单位零余额账户。项目支出额度由基层预算单位按月提出申请，经预算主管部门审核，报经市财政局批准后，下达至预算单位零余额账户。

第四章支付程序。

第七条零余额账户支付包括财政直接支付和财政授权支付两种方式。

第八条财政直接支付程序：根据财政批复预算和用款计划，由财政部门开具支付指令，通过零余额账户直接将财政资金支付到用款单位账户。包括：纳入财政统发范围的在职人员工资和机关事业单位离退休人员工资补贴、纳入政府采购范围的设备采购专项经费及达到财政直接支付限额标准的房屋维护专项经费。

第九条零余额账户基本业务包括：提取现金、贷记凭证、支票、委托收款、电汇、日常资金退回、差错更正等业务。

第五章岗位分工及授权批准控制。

第十条预算管理人员负责政务专网财政预算资金的用款申请、额度下拨和核对，申请直接支付额度并准备相关纸质材料，并指导其他业务人员正确使用零余额账户。出纳负责政务专网向市财政局申请授权额度和向银行申请支付指令、核对零余额账户账面余额与银行对账单。会计主管负责对政务专网预算执行、资金申请与拨付和账户管理等情况进行监督管理，及时报送有关报表。

第十一条不得由一人办理零余额账户业务的全过程，应确保不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳担任零余额账户经办人的，不得兼任稽核、会计档案保管和收人、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第十二条零余额账户各岗位应当配备合格的人员，并进行定期轮换。

第十三条零余额账户业务应建立严格的授权批准制度，明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人、审核人办理零余额账户业务的职责范围和工作要求。

第十四条财务处应当按照规定的程序办理零余额账户相关业务。

第六章管理控制。

第十五条单位应对通过国库集中支付网络打印和报送的各项凭证的真实性和合法性负责，保证国库集中支付计算机管理系统终端的正常和安全运行。

第十六条财政授权支付的方式包括转账支付和现金支付。支付金额应在财政授权支付额度以内办理，现金支付和银行支付必须按照学校财务处相关制度执行。

第十七条财政直接支付申请需提供有关申请所需凭证，确保凭证的真实性、合法性;根据财政授权支付管理规定，签发支付指令，通知代理银行支付资金。

第十八条零余额账户每月至少核对一次，须与银行对帐单及政务网授权支付明细核对一致。

第十九条市财政局将全面实施财政动态监控系统，预算主管部门可以在网上对基层预算单位进行实时监控。对于同名账户转账、可疑支付用途、授权支付大额现金提取等进行预警。

第二十条财务处应当建立对零余额账户支付业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。包括：

(一)零余额账户用款额度业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在零余额账户用款额度业务不相容职务混岗的现象。

(二)零余额账户用款额度授权批准制度的执行情况，重点检查零余额账户用款额度支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

(三)支付款项印章的保管情况，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

(四)票据的保管情况，重点检查授权支付等票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

第二十一条对监督检查过程中发现的零余额账户用款额度内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

零余额账户管理规定

零余额账户需由同级财政部门批准开立，并出具证明文件，由开户银行报经中国人民银行核准后核发开户许可证。

（一）财政部门和预算单位已经开立零余额账户的，财政部门应当按照本通知规定，尽快规范和明确账户性质；预算单位新开立零余额账户的，财政部门在批准开户时，应按本通知规定，在相关证明文件中明确账户性质。

零余额账户的变更、合并与撤销须经同级财政部门批准，并按照财政国库管理制度规定的程序和要求执行。

（二）财政部门原则上只能为预算单位开立一个预算单位零余额账户，为执收单位开立一个财政汇缴零余额账户。确因特殊管理需要（如存在异址办公并独立核算的非法人机构等情形），需要开立一个以上账户的，应当通过主管部门向同级财政部门提出申请，经同级财政部门批准后开立。

财政部门在同一家代理银行原则上只能开立一个财政部门零余额账户。

（三）财政部门零余额账户和预算单位零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功能。财政部门零余额账户可以办理转账等支付结算业务，但不得提取现金。预算单位零余额账户可办理转账、汇兑、委托收款和提取现金等支付结算业务。