热门公司报销制度及报销流程范文(13篇)
一个完整的提纲应包括引言、主体和结论三个部分,每个部分又可以进一步细分为若干小点。最后,在写完总结后,我们可以进行反复的修改和润色,确保语言流畅,逻辑有序,表达准确。小编整理了一些有关提纲的重要要点,希望对大家的写作有所帮助。
小公司报销制度及流程
(一)费用标准:。
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。
(二)费用标准的补充说明:
1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
小公司报销制度及流程
1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
小公司报销制度及流程
费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求。
为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求。
报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求。
公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
5、报销金额审批规定。
公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。
6、报销或单据传递时效要求。
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。
7、费用报销的其他规定。
公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。
公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。
公司报销制度及流程范文
为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。
员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。
出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。
住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
短途出差不享受住宿补助。
出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。
员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。
备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:
具有规定的用途,期限及限额;。
在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。
对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
凭证名称;。
填制凭证的日期;
填制凭证单位的名称或填制人的姓名;。
经办人的签名或盖单;。
接受凭证的单位名称;。
经济业务的内容;。
数量、单价和金额;。
小公司报销制度及流程
第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为,保护总公司和各投资人的合法权益,确保各分公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定,特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司所属分公司。
第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份,或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。
第四条总公司作为分公司的股东,按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构,总公司对其具有全面的管理权。
第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利,同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权,确保各分公司有序、规范、健康发展。
第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营,在总公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。
第二章经营管理。
第七条总公司将根据发展需要,对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理,由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算,并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告,经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要,确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的,必须在事先完成投资可行性分析论证后,由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资,实施时事先向总公司财务部提出申请,并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度,经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
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公司报销制度及流程范文
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
(一)公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员,可选择飞机头等舱,高铁一等座,普通火车的软席、轮船二等舱;业务经理及以下员工,出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺,时长不足者,选择火车硬席,特殊情况,确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导审批,经公司领导批准后,可选择飞机,如选择飞机,尽可能选择价格较低的经济舱。
(二)公司在创业期间及新项目开发时,应注意控制成本,一切以节俭为主,尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
(三)违公司规定使用交通工具,一律按火车票报销,超出部分由个人支付。
(四)市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
(五)员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用),具体住宿标准见附件明细。
(六)员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
(八)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位或者公司统一安排食宿,食宿费已包括学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后,发现有弄虚作假者,按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。
二、差旅费报销。
(一)填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
(二)粘贴注意事项:
1、将各类车票按面额的小分类粘贴;
2、注明起始地点及交通工具;
3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额;
4、字体要规范清楚,不得涂改,金额小写需顶格写,不得留空隙。
(三)报销流程:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
求一份完整的文化传媒公司财务制度,会计岗位职责,出纳岗位职责,以及报销流程
1、认真执行国家有关财物规章制度条例,严格执行库存现金和支票管理制度。
2、现金管理做到库存现金日盘月结。
3、认真细致审核发票单据,做到无差错。
4、及时准确于银行对帐,做到帐物相符。
5、及时收托费、饭费,帐清款实,服务热情周到。
6、主动配合园内中心工作,热情为一线教育服务。
公司财务报销制度及流程【】
为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。
(一)、差旅费报销规定。
1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的`时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。
6、出差津贴:每人每天30元。
(二)、市内交通费用报销规定。
注明,报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定。
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
分公司财务报销流程
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,以eml形式报总公司审批后方可执行,总公司报请人并在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,填写《物品采购申请单》,上报公司经理,经经理审批方可购买,3件以上物品采买需上报总公司,经批准方可购买。采买后的办公用品需填写《办公用品入库登记表》,《领用登记单》,《消耗登记单》并每月与明细账一同上报总公司。
3、所有报销需有正规发票及报销理由,如没有正规发票只有收据的报销凭证,需由经理方可报销。
4、办公用品及物品的采购要货比三家,选择性价比比较高的购买,原则上单价不得超过15元,例如:卫生纸,公司饮用水,卫生纸,清洗剂,快递费,笔,胶带,等常用的日常用品;办公用品例如:办公用纸,鼠标,键盘,打印机,电脑,办公桌椅,等不得超过中档价位购买标准,如鼠标、键盘在30左右。如上报公司总部,实际花费超出公司标准过高的物品,之前不上报,公司将不予报销。
5、公司公关费用,只允许经理级别以上的填写《申请单》先报请分公司逯经理后报请总公司,员工无权利及权限,报销。
4、要求负责财务报销人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,及原始凭证,《办公用品入库登记表》,《领用登记单》,《消耗登记单》上报总公司。
5、以上所有涉及报请总部的必须在第一时间报请后,经总部审批方可购买,如所需报销紧急,必需经公司逯经理及公司总经理批准后方可执行,否则一切不予以报销。
6、每月月初不超过3号,将所有对账单,及上月发生的相关表单报上报总公司,报销的上月费用如超过本月3日,公司将不予报销。各分公司要严格遵守。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费不高于100元的出差返还后报销。
2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按
规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天每人最高不超过60元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过100元,经理为80元,120元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总经理批准方可报销。
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。
6、员工餐费标准:每人每天30元。每餐每人10元标准。
7、公司招待客户的应酬费用,标准为:普通客户60元每人每餐,中档客户80元每人每餐,高档客户每人每餐100元,公司招待客户员工不得参与,超出部分按招待人数多少上报总经理批准后报销,否则自行承担。
8、费特殊情况不使用个人车辆,均使用公共车辆。公司如需使用个人车辆时,应填写报销《申请单》,注明使用原因,产生的费用按实际发票报销,个人车辆产生的维修费用公司不予以报销。
9、鞍山公司员工返回沈阳只报销两个周末的往返火车票,并只限于沈阳招聘的两位员工,火车票规定为普通硬座车票。报销时需提供本人乘坐当次火车车票。
(二)、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事,应尽量选择公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的.时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
分公司报请总公司结算,以每月月初汇总所有报销单据至总公司财务,财务批准后,3个工作日内划入分公司帐号,如本月费用过大,可上报两次,具体时间由分公司逯经理批准后执行。
四、下列情况不予报销:
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
3、因个人行为原因产生的费用,公司不予以报销。
为加强公司内部管理,严格财务收支审批制度,同时保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:
第一条 采购付款报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门总经理审核落实,再经财务审核签字后上交总经理,签字同意后方可向财务部办理借款业务或支付款项等事项。
2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理(未经总经理同意),采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务入账。
第二条 借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门主管审核,经问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字。
3、借款人将部门主管签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门经理或副总经理确认落实,并由财务签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。
第三条 日常费用报销流程
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施。
报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。
4、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门主管审核,部门主管应确认各项费用的该发生是否真实,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
公司的财务报销流程
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
……(新文秘网http://省略342字,正式会员可完整阅读)……
返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。
6、出差津贴:每人每天30元。
(二)、市内交通费用报销规定
注明,报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
公司采购制度和流程
为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.
3.职责
3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转报分管领导签字核准,再经总经理签署批示后,由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后,再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用,接收或领用人员必须签字;需入库的及时入库,并办理入库手续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批,并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.
4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家以上供应单位,进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较,不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
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4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与,从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.
4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品,有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况,确保对不合格物品的.退换起到监督作用.
4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
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4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏,做到心中有数、业务熟练,以保证最大限度的降低采购单价和成本.
4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.
4.16 库管员应认真填写《物料入库单》,并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部,作为报销依据。
4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.
5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.
5.2公布实施后,由供应部和生产保障中心领导监督执行。
库房管理制度
.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
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2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.
4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行
公司流程制度
本文描述产品研发中心(深圳研发中心、分公司)产品开发、立项流程。通过本流程的实施,明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出;确保研发方向正确,阶段目标清晰,项目过程可控,阶段输出明确;从而确保开发项目(产品)的质量、进度、成本和服务等满足公司和用户的需求。
产品研发中心(深圳研发中心、分公司)及公司立项活动,文中涉及的项目(产品)立项主流程图也可作为项目立项活动进行,项目立项流程与主流程保持高度一致。
负责对产品进行分析与功能规划,对研发中心产品计划进行协助;
并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《id图》;
验收阶段主导验收工作,输出《产品验收报告》;并在研发经理的技术支持下输出《产品使用说明书》或者《产品快速安装指南》。
由技术总监担任评审组组长,并根据项目具体需要决定有哪些研发人员及领导层参与评审;
评审组成员不一定参与此项目的后续工作,不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。
产品需求评估:评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开发周期、开发成本、资源配置等关键性指标;由产品经理输出最终《产品需求文档》,评审组签字。
立项评审:负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计划》进行评审,以决策是否正式立项;主要决策人为技术总监等领导层;在《产品立项申请书》上记录评审意见并签字。
立项评审不局限于会议形式,可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。
需求评审完成阶段撰写《产品立项申请书》和《项目进度表》并组织立项评审;
验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收工作;
负责统筹管理整个产品设计和开发过程的相关活动,并协调各相关部门予以展开;
项目结项后,根据项目总结会议输出《项目总结报告》。
研发经理于需求评估通过后由评审组指定;
需求阶段负责项目的'整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》;
设计阶段和开发阶段负责主导设计开发,阶段性评审,技术文档的汇总和保存;
负责对设计开发资料的完整性和有效性进行确认;
根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务;
完成设备的功能调试等任务;
完成研发文档的撰写及归档任务。
负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》;
根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输出《产品测试报告》;
负责在验收阶段参与产品验收测试,提供必要的技术支持;
负责组装调试时质量问题的分析和改进。
流程图。
本流程针对开发周期短,周期1月或者解决bug的流程图。
4、1需求/问题来源图。
4、2需求/问题图注解。
4、2、1需求/问题来源。
产品需求/问题来源于产品经理,增值业务部,运营部(客户需求,遇到的问题或者运营部的意见需求),boss(客户反馈意见需求或者boss的意见需求),市场部。
4、2、2需求/问题的处理-汇总及评估。
a、对于需求部门,按需求表格填写需求或者问题,发邮件给产品部指定人员。
b、若是新需求,产品部指定人员汇总产品需求,进行每周需求评审,评审可行性及开发周期,然后需求表进行纸质会签;若是bug,产品指定人员先进行排查问题,若能解决,给予处理。
c、如果问题无法解决,产品部指定人员把问题打印,以纸质形式反馈到研发指定人员。
d、研发人员评估问题的解决时间,填于产品部提交的纸质文档上并安排人员解决问题。产品部指定人员及时邮件回复提案人员时间。
备注:对于需求/问题,发起人员要描述清楚明了,便于问题或者需求分析。
a、开发:开发人员根据需求表及时间表合理安排开发周期。
c、测试:根据开发人员提供的更新内容,按照测试用例,根据反馈时间,合理安排测试。测试完成后,如果有重大bug,反馈回开发人员及产品部相关人员,如无问题,邮件通知产品部相关人员及开发人员,附上测试报告及更新内容。
d、验收:产品部指定人员及提案人员按照测试报告,针对更新内容部分进行验收。如果未达到目标,反馈给开发人员及测试人员,进行改善;如果达到验收目标,邮件通知研发,测试,运营,仓库,进行结案。
5、1项目主流程图。
此流程图适用于开发周期1个月。
流程主线输入输出文档。
5、2流程图注解。
5、2、1产品需求评审。
主题内容:对产品经理整理的产品需求进行逐一评审。
产品需求阶段:运营,销售,市场部提供需求发给产品部,由产品经理编写产品需求表。
评审参与部门:运营,销售,市场,产品,研发。
发起人员:产品经理。
输出文档:产品需求表,产品原型图或者id图(id图针对硬件项目);
文档在评审完成七个工作日内并且在立项评审前三天完成,并给项目经理统一管理。
会签文档:产品需求表,由运营,销售,市场,产品,研发会签。
5、2、2立项评审。
主题内容:对项目进度进行评审。
评审参与部门:运营,销售,市场,产品,研发,采购。
发起人员:项目经理。
输出文档:项目立项申请表,项目进度表;
文档在评审完成三个工作日内完成。
会签文档:项目立项申请表,由运营,销售,市场,产品,研发,采购部会签。
5、2、3研发启动会。
主题内容:介绍项目,项目进度知会,研发设计说明。
参与人员:研发项目组成员,产品经理,项目经理。
发起人员:项目经理。
5、2、4产品验收。
主题内容:对测试通过的产品,进行验收。
验收人员:产品经理,项目经理和研发测试协助。
输出文档:验收报告,产品使用说明书或者产品快速安装指南(硬件)。
bom(硬件包装清单)。
验收完成一周内需完成文档。
5、2、5项目总结会。
主题内容:对本次项目进行总结及通知各部门项目完成。
参与人员:运营,销售,市场,产品,研发,采购。
输出文档:项目总结报告。
5、3项目文档。
在整个项目的开发过程中,需要的文档及提供文档人员如下:
产品经理:产品需求文档,原型图或者id图(如果是软件的提供原型图,如果是硬件的提供id图),验收报告,用户使用手册或者快速安装指南(硬件)。
项目经理:项目立项申请表,项目进度表,bom(硬件包装清单),项目总结报告。
研发:测试报告,研发设计文档。
其中需要会签的文档是:项目立项申请表,软件产品需求文档或者硬件产品需求表。
公司报销制度
为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用有效控制的原则,规范公司费用报销标准,特制定本制度。
一、报销项目日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的'支出原则上不超出预算。
二、费用报销标准。
1、差旅费:公司根据岗位工作需要,交通费xx住宿费xx伙食费xx通讯费xx出差补助xx。
2、通讯费:手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中;公司根据岗位工作需要,设定不同的月度补助标准:总经理xx、部门经理xx、部门主管xx。
3办公费用:办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等,原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等;负责人根据办公需要实报实销;备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费:一般工程费用在xx元以下的,业务招待费用不超过xx元批准:公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费:公司车辆产生费用:公司因工所配车辆实行办公室管理,司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作,具体费用实报实销;因公产生的过路费、停车费,报销时须注明时间、地点事件等;其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。