最新公司报销制度及报销流程范文（19篇）

公司宣传语需要简洁明了、吸引人，并能让人对公司产生共鸣。一个好的宣传语应该能够与目标客户建立情感连接，使其产生购买欲望。小编为大家整理了几篇有关公司宣传语的范文，希望能为您提供一些写作思路。

小公司报销制度及流程

费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、费用单据要求。

为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

3、单据整理要求。

报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

4、预借款的操作要求。

公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

5、报销金额审批规定。

公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

6、报销或单据传递时效要求。

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

7、费用报销的其他规定。

公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

小公司报销制度及流程

(一)费用标准:。

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。

一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。

部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。

总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司财务报销制度及流程【】

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

(一)、差旅费报销规定。

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的`时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

（二）、市内交通费用报销规定。

注明，报销时出租车票不得连号。

（三）、报销发票粘贴规定。

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

小公司报销制度及流程

(1)报销发票单位名称需写全称“***”;。

(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;。

(3)原则上跨年度发票不允许报销;。

(4)发票内容与报销单内容一致;。

(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;。

(6)报销单上需写明所附单据数量;。

(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的.、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理：

(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批，

(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。

(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定：

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求：

(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;。

(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;。

(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;。

(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;。

(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。

(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。

(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;。

(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

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1、认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。

2、现金管理做到库存现金日盘月结。

3、认真细致审核发票单据，做到无差错。

4、及时准确于银行对帐，做到帐物相符。

5、及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。

6、主动配合园内中心工作，热情为一线教育服务。

公司发票报销流程制度

根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔20xx〕120号）和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔20xx〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。

（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。

按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。

（二）普通门诊医疗费用。

在职人员年度累计门诊费用1500元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。

退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。

（三）计划生育医疗费用。

我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔20xx〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔20xx〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。

在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。

本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20xx〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。

本办法自20xx年1月1日起施行。

公司报销制度及流程范文

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地;一类区：除二类区以外的地区。

住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。

膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

通讯费以邮局凭证报销。

交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

短途出差不享受住宿补助。

出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

具有规定的用途，期限及限额;。

在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

凭证名称;。

填制凭证的日期;

填制凭证单位的名称或填制人的姓名;。

经办人的签名或盖单;。

接受凭证的单位名称;。

经济业务的内容;。

数量、单价和金额;。

小公司报销制度及流程

第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司所属分公司。

第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。

第四条总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

第二章经营管理。

第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

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公司报销制度及流程范文

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

（一）公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱；业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。

（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。

（三）违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。

（四）市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

（五）员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），具体住宿标准见附件明细。

（六）员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

（八）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。

二、差旅费报销。

（一）填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

（二）粘贴注意事项：

1、将各类车票按面额的小分类粘贴；

2、注明起始地点及交通工具；

3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

4、字体要规范清楚，不得涂改，金额小写需顶格写，不得留空隙。

（三）报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

小公司报销制度及流程

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

财务报销制度及报销流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的'报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

注明，报销时出租车票不得连号。

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、发票作假以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

公司报销制度

第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司钥匙的'保管。

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。

第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。

1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

公司流程制度

本文描述产品研发中心（深圳研发中心、分公司）产品开发、立项流程。通过本流程的实施，明确各个开发阶段的责任人、主要活动、职责、输入和输出；确保研发方向正确，阶段目标清晰，项目过程可控，阶段输出明确；从而确保开发项目（产品）的质量、进度、成本和服务等满足公司和用户的需求。

产品研发中心（深圳研发中心、分公司）及公司立项活动，文中涉及的项目（产品）立项主流程图也可作为项目立项活动进行，项目立项流程与主流程保持高度一致。

负责对产品进行分析与功能规划，对研发中心产品计划进行协助；

并撰写《产品需求文档》、《产品原型图》或者《id图》；

验收阶段主导验收工作，输出《产品验收报告》；并在研发经理的技术支持下输出《产品使用说明书》或者《产品快速安装指南》。

由技术总监担任评审组组长，并根据项目具体需要决定有哪些研发人员及领导层参与评审；

评审组成员不一定参与此项目的后续工作，不同阶段的评审参与人员可根据实际需要调整。

产品需求评估：评审组负责对《产品需求文档》进行评估。评估其功能实现可行性、产品开发周期、开发成本、资源配置等关键性指标；由产品经理输出最终《产品需求文档》，评审组签字。

立项评审：负责对修订后的《产品需求文档》、《产品开发任务书》、《项目进度和预算计划》进行评审，以决策是否正式立项；主要决策人为技术总监等领导层；在《产品立项申请书》上记录评审意见并签字。

立项评审不局限于会议形式，可通过如邮件等形式获取领导层评审意见。

需求评审完成阶段撰写《产品立项申请书》和《项目进度表》并组织立项评审；

验收阶段负责协同产品经理完成对产品的评估和验收工作；

负责统筹管理整个产品设计和开发过程的相关活动，并协调各相关部门予以展开；

项目结项后，根据项目总结会议输出《项目总结报告》。

研发经理于需求评估通过后由评审组指定；

需求阶段负责项目的'整体技术统筹并撰写《产品开发任务书》；

设计阶段和开发阶段负责主导设计开发，阶段性评审，技术文档的汇总和保存；

负责对设计开发资料的完整性和有效性进行确认；

根据研发经理的统筹完成《产品开发任务书》中的设计开发任务；

完成设备的功能调试等任务；

完成研发文档的撰写及归档任务。

负责在项目开发阶段制定测试需求并撰写《产品测试计划》；

根据《产品测试计划》在开发阶段完成产品测试并输出《产品测试报告》；

负责在验收阶段参与产品验收测试，提供必要的技术支持；

负责组装调试时质量问题的分析和改进。

流程图。

本流程针对开发周期短，周期1月或者解决bug的流程图。

4、1需求/问题来源图。

4、2需求/问题图注解。

4、2、1需求/问题来源。

产品需求/问题来源于产品经理，增值业务部，运营部（客户需求，遇到的问题或者运营部的意见需求），boss（客户反馈意见需求或者boss的意见需求），市场部。

4、2、2需求/问题的处理-汇总及评估。

a、对于需求部门，按需求表格填写需求或者问题，发邮件给产品部指定人员。

b、若是新需求，产品部指定人员汇总产品需求，进行每周需求评审,评审可行性及开发周期，然后需求表进行纸质会签;若是bug，产品指定人员先进行排查问题,若能解决，给予处理。

c、如果问题无法解决，产品部指定人员把问题打印，以纸质形式反馈到研发指定人员。

d、研发人员评估问题的解决时间，填于产品部提交的纸质文档上并安排人员解决问题。产品部指定人员及时邮件回复提案人员时间。

备注：对于需求/问题，发起人员要描述清楚明了，便于问题或者需求分析。

a、开发：开发人员根据需求表及时间表合理安排开发周期。

c、测试：根据开发人员提供的更新内容，按照测试用例，根据反馈时间，合理安排测试。测试完成后，如果有重大bug,反馈回开发人员及产品部相关人员，如无问题，邮件通知产品部相关人员及开发人员，附上测试报告及更新内容。

d、验收：产品部指定人员及提案人员按照测试报告，针对更新内容部分进行验收。如果未达到目标，反馈给开发人员及测试人员，进行改善；如果达到验收目标，邮件通知研发，测试，运营，仓库，进行结案。

5、1项目主流程图。

此流程图适用于开发周期1个月。

流程主线输入输出文档。

5、2流程图注解。

5、2、1产品需求评审。

主题内容：对产品经理整理的产品需求进行逐一评审。

产品需求阶段：运营，销售，市场部提供需求发给产品部，由产品经理编写产品需求表。

评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发。

发起人员：产品经理。

输出文档：产品需求表，产品原型图或者id图（id图针对硬件项目）；

文档在评审完成七个工作日内并且在立项评审前三天完成，并给项目经理统一管理。

会签文档：产品需求表，由运营，销售，市场，产品，研发会签。

5、2、2立项评审。

主题内容：对项目进度进行评审。

评审参与部门：运营，销售，市场，产品，研发，采购。

发起人员：项目经理。

输出文档：项目立项申请表，项目进度表；

文档在评审完成三个工作日内完成。

会签文档：项目立项申请表，由运营，销售，市场，产品，研发，采购部会签。

5、2、3研发启动会。

主题内容：介绍项目，项目进度知会，研发设计说明。

参与人员：研发项目组成员，产品经理，项目经理。

发起人员：项目经理。

5、2、4产品验收。

主题内容：对测试通过的产品，进行验收。

验收人员：产品经理，项目经理和研发测试协助。

输出文档：验收报告，产品使用说明书或者产品快速安装指南（硬件）。

bom（硬件包装清单）。

验收完成一周内需完成文档。

5、2、5项目总结会。

主题内容：对本次项目进行总结及通知各部门项目完成。

参与人员：运营，销售，市场，产品，研发，采购。

输出文档：项目总结报告。

5、3项目文档。

在整个项目的开发过程中，需要的文档及提供文档人员如下：

产品经理：产品需求文档，原型图或者id图（如果是软件的提供原型图，如果是硬件的提供id图），验收报告，用户使用手册或者快速安装指南（硬件）。

项目经理：项目立项申请表，项目进度表，bom(硬件包装清单)，项目总结报告。

研发：测试报告，研发设计文档。

其中需要会签的文档是：项目立项申请表，软件产品需求文档或者硬件产品需求表。

报销制度公司报销方案

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

2、坐飞机的有关规定。

1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

2)特殊情况规定：

a、业务紧急，必须乘飞机;。

b、路途长，乘火车时间超过30小时;。

c、本身业务需要，并由对方出机票款;。

d、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3)报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

15、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16、其它。

1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件：差旅费报销标准。

职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)。

总裁280380。

事业部/职能部门总经理(主任)240320。

部门经理220280。

部门副经理/主管180230。

一般人员160200。

注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;。

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;。

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

公司报销制度

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用有效控制的原则，规范公司费用报销标准，特制定本制度。

一、报销项目日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的'支出原则上不超出预算。

二、费用报销标准。

1、差旅费：公司根据岗位工作需要，交通费xx住宿费xx伙食费xx通讯费xx出差补助xx。

2、通讯费：手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中；公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准：总经理xx、部门经理xx、部门主管xx。

3办公费用：办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等；负责人根据办公需要实报实销；备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费：一般工程费用在xx元以下的，业务招待费用不超过xx元批准：公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费：公司车辆产生费用：公司因工所配车辆实行办公室管理，司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销；因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点事件等；其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。

公司采购制度和流程

采购报销制度及流程

分公司财务报销流程

装饰公司流程管理制度

(一)、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。

(二)、保持工作桌面的整洁，不随处乱扔垃圾。

(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。

(四)、有事外出时，经部门经理同意后填写《外出公干登记表》，事后准确注明回公司时间。

(五)、设计人员上门量房时，应理会客户的意图，标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

(六)、在与客户交谈中，要灵活应变，尊重客户的合理化建议。

(七)、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出，违者视情节轻重给予严肃处理。

(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合，处理好工程施工中所出现的各种问题。

(九)、工作要认真负责，努力学习专业知识，做到精益求精。

(十)、多与领导、同事沟通，做到热情、真挚、信赖、满意。